公司基本信息 - 国星光电成立于1981年8月31日，2010年7月16日上市，代码002449，上市地为深圳证券交易所[16] - 公司注册资本618,477,169元，2025年1月注销1300万股A股后总股本变为153,577.82万股[16][40] - 佛山照明为公司控股股东，截至2025年9月30日，直接持股8.58%，子公司佛山西格玛持股12.90%，合计持股21.48%[36][37] 业绩情况 - 2025年1 - 9月营业收入249,976.53万元，净利润3,111.13万元[46] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额8,489.77万元，投资活动现金流量净额 -9,490.39万元[48] - 2025.9.30资产负债率（母公司）33.23%，资产负债率（合并）37.55%[49] - 2025年1 - 9月应收账款周转率4.32次，存货周转率3.03次[49] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流净额0.14元/股，每股净现金流量 -0.32元/股[49] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入的比重5.52%[49] - 报告期内公司境外业务收入占比分别为22.25%、20.63%、22.60%和20.87%[109] - 报告期内公司营业收入分别为357988.57万元、354163.72万元、347286.03万元和249976.53万元，归属母公司股东净利润分别为12133.98万元、8563.53万元、5153.01万元和3111.78万元[113] - 报告期内公司集成电路封装测试业务毛利率分别为21.32%、3.39%、 - 0.25%和7.91%[114] - 报告期内公司外延及芯片业务毛利率分别为 - 31.15%、 - 39.96%、 - 28.15%、 - 15.00%[115] 发行相关 - 国泰海通证券担任国星光电本次向特定对象发行A股股票的保荐人，徐振宇、王宁为保荐代表人[5][10] - 本次发行股票每股面值1元，募集资金总额不超过98,132.39万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%（即不超过185,543,150股）[72][81] - 发行对象为不超35名特定投资者，包括控股股东佛山照明，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[85][87][91] - 佛山照明认购股票18个月内不得转让，其他不超34名特定对象认购股份6个月内不得转让[94] 其他信息 - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股176,153,395股，占比28.48%[20][21] - 截至2025年9月末，公司应收账款账面价值为81393.84万元，占流动资产比例为21.50%，占总资产比例为13.26%[110] - 截至2025年9月末，公司存货账面价值为102525.77万元，占流动资产比例为27.08%，占总资产比例为16.71%[111] - 公司募投项目测算期内，现有在建工程及募投项目新增折旧摊销金额占净利润比例约为19.95% - 51.83%[117] - 向特定对象发行股票存在每股收益等指标短期内下降、募集资金不足乃至发行失败、股票价格波动等风险[121][122][123][124]