公司基本信息 - 公司成立于2010年12月8日，2014年8月22日上市，注册资本26,667.00万元，股票代码603099，上市地为上海证券交易所[10] - 公司是国家道路旅客运输一级企业，核心业务为旅游客运业务，经营范围包括道路旅客运输、酒店经营等[10][13] - 公司拥有长白山北、西、南三个景区内游客运营等独家经营权，下属多家子公司开展多种业务[11][12] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总额141,421.15万元，负债总额26,606.39万元，所有者权益合计114,814.75万元[19] - 2025年1 - 6月营业收入23,547.66万元，营业利润121.03万元，利润总额34.80万元，净利润 - 265.89万元[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额816.96万元，投资活动现金流量净额 - 7,891.91万元，筹资活动现金流量净额 - 2,599.82万元[23] - 2025年6月30日流动比率1.80，速动比率1.35，资产负债率（合并）18.81%，毛利率18.95%[24] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为19,465.46万元、62,042.90万元、74,063.57万元及23,547.66万元，归属于母公司股东净利润分别为 - 5,738.56万元、13,806.21万元、14,425.30万元及 - 205.13万元[26] - 2022 - 2025年6月末对控股股东建设集团应收账款余额分别为2,559.53万元、59.53万元、124.05万元及134.23万元，预付款项余额分别为751.82万元、1,463.03万元、3,028.57万元及2,818.73万元[27] - 2022 - 2025年1 - 6月应收账款周转率分别为3.26次、12.18次、12.96次及6.84次[30] 控股股东情况 - 截至2025年6月30日，控股股东建设集团直接持股158,533,060股，占总股本59.45%，其中78,866,530股被质押，占其持股比例49.75%[31] - 截至2025年6月30日，建设集团未清偿银团贷款本金余额268,822.03万元，担保金额490,768万元[31] - 2024 - 2025年建设集团多次进行股票质押融资及为贷款提供担保[32][33] 业务相关 - 旅游旺季游客数量及收入约占全年60%以上[39] - 公司长白山景区内旅游客运经营权有偿使用费每年110万元，有效期至2030年8月21日[40] 募投项目 - 募投项目因市场不确定因素，实施进度存在不确定性，实际效益可能与预测效益有差异[47][48] - 募投项目预计新增固定资产折旧与摊销在T+4年达峰值3124.32万元/年，占当年预计营业收入的4.73%，占当年预计利润总额的18.95%[51] 股票发行 - 2025年10月23日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格41.48元/股，发行股数5685860股，募集资金总额235849472.80元[52][54] - 本次向特定对象发行股票数量不超过6088009股，且不超过发行前总股本的30%，实际发行5685860股，超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的70%[56] - 定价基准日为2025年10月21日，发行价格不低于38.74元/股，最终发行价格41.48元/股，与发行底价比率为107.07%[57] - 发行对象认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让，本次发行股票将在上海证券交易所上市交易[58][61] - 募集资金总额235849472.80元，扣除发行费用6625486.01元后，实际募集资金净额229223986.79元[62]