资金募集与使用 - 2020年公司发行可转债募集资金30000万元，净额28973.10万元[7] - 募集资金总投资额度30000万元，已使用28100万元，尚未使用1900万元[16] 项目投入进度 - 南山小寨二期项目累计投入进度为1.02%，御水温泉（一期）装修改造项目为42.68%[9] 现金管理 - 公司可使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理[3][18] - 本次现金管理金额为3800万元[6][22] - 本次购买的结构性存款期限24天，收益类型为保本浮动收益型[13] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品年化收益率为1.00 - 1.55%[26] 资金回收与收益 - 公司于2025年11月7日赎回前次现金管理产品，收回本金3800万元，获得收益4.52万元[25][26] - 最近12个月内实际收益合计94.73万元，尚未收回本金28100万元[16] 财务数据对比 - 2024年12月31日总资产为178165.45万元，2025年9月30日为169249.56万元[22] - 2024年12月31日负债总额为31422.26万元，2025年9月30日为19728.08万元[22] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产为133931.23万元，2025年9月30日为135870.30万元[22] - 2024年12月31日货币资金为64421.03万元，2025年9月30日为39592.32万元[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为19205.14万元，2025年1 - 9月为11686.33万元[22] 其他数据 - 最近12个月内单日最高投入金额为29100万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的19.83%[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净利润的240.67%[16] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为11.66%[22] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的9.60%[22]