现金管理 - 本次现金管理金额4920万元，产品为平安证券安享24号，期限183天，预计年化收益率2.30%/2.38%，预计收益56.74/58.71万元[2][8] - 前次5000万元中信建投理财产品赎回，收回本金5000万元，收益165.99万元，年化收益率3.38%[5][6] - 公司可使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2][10] - 公司目前已使用现金管理额度54,920万元，未使用3,080万元，总额度58,000万元[16] 财务数据 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元，净额13.84亿元[7] - 2025年9月30日资产总额165.34亿元，负债总额26.76亿元，净资产138.29亿元[12] - 2024年12月31日资产总额184.59亿元，负债总额37.33亿元，净资产147.02亿元[12] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7.04亿元，2024年年度为21.76亿元[12] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为16.18%[14] - 公司最近12个月内单日最高投入金额57,700万元，占最近一年净资产的3.92%[16] - 公司最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.40%[16] 理财收益 - 银行理财产品-保本浮动收益型投入1,700万元，收回本金1,700万元，收益10.69万元[16] - 券商理财产品-本金保障型投入5,000万元，收回本金5,000万元，收益30.82万元[16] - 券商理财产品-本金保障型投入20,000万元，收回本金20,000万元，收益214.27万元[16] - 银行理财产品-保本浮动收益型投入10,000万元，收回本金10,000万元，收益126.71万元[16] - 银行理财产品-保本保最低收益型投入16,000万元，收回本金16,000万元，收益216.97万元[16] - 银行理财产品-保本保最低收益型投入15,000万元，收回本金15,000万元，收益136.64万元[16] - 银行理财产品-保本浮动收益型投入24,000万元，未收回本金24,000万元[16] 其他 - 公司开立平安证券募集资金现金管理专用结算账户，账号302720839839[4] - 本次现金管理可能受市场波动影响，公司采取多种风控措施[3][11]