委托理财 - 公司本次委托理财8000万元，投向共赢慧信A16748期5000万元、A16749期3000万元[3][8] - A16748期业绩比较基准1档年化1.77%、2档年化1.2%，期限180天[8][11] - A16749期业绩比较基准1档年化1.8%、2档年化1.0%，期限90天[8][13] - A16748期计划募集0.5亿元，收益区间1.2000% - 1.77000% [11] - A16749期计划募集0.3亿元，收益区间1.0000% - 1.80000% [13] - A16748期以美元/日元即期汇率为联系标的，基础利率1.2000%[11] - A16749期以英镑/美元即期汇率为联系标的，基础利率1.0000%[13] - A16748期和A16749期受托方均为中信银行[18][19] 资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额4亿元，净额39161.320755万元[7] - 2025年8月28日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 本次闲置募集资金现金管理额度8000万元，占净资产1.49%，占资产总额0.64%[22] - 最近12个月实际投入银行理财7000万元，未收回本金7000万元[25] - 最近12个月单日最高投入7000万元，占最近一年净资产1.33%[25] - 目前已使用理财额度7000万元，未使用8000万元，总额度15000万元[25] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产总额129.87亿元，较2024年末增长[21] - 截至2025年9月30日，负债总额70.32亿元，较2024年末下降[21] - 截至2025年9月30日，净资产53.87亿元，较2024年末增长[22] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4.29亿元，2024年全年3.07亿元[22] - 截至2025年9月30日，资产负债率56.62%[22] 内部控制 - 公司对委托理财内部控制，审计办公室监督，独立董事和监事会可检查资金使用[9][10]