公司概况 - 公司成立于1993年7月15日，2009年8月11日上市，注册资本363,909,648元[6] 业绩数据 - 2025年9月30日总资产192,530.29万元，2024年末189,364.82万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入56,835.56万元，2024年度73,298.50万元[11] - 2025年1 - 9月净利润4,840.97万元，2024年度4,079.08万元[11] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额661.10万元，2024年度10,327.26万元[13] - 2025年9月30日流动比率2.31倍，2024年末2.14倍[14] - 2025年9月30日资产负债率（合并）32.33%，2024年末35.49%[14] - 2025年1 - 9月毛利率36.40%，2024年度35.41%[14] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月境内业务毛利率分别为30.02%、29.83%、31.66%和33.39%，境外业务毛利率分别为31.68%、39.06%、44.76%和41.78%[20] - 报告期各期政府补助金额分别为1456.38万元、975.21万元、1193.00万元和929.00万元，占当期利润总额比例分别为 - 79.26%、24.51%、27.40%和17.77%[21] 发行情况 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股，每股面值1.00元[35][36] - 发行对象为财通基金等7家，以现金认购[37] - 定价基准日为2025年8月6日，发行价格8.42元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[38] - 拟发行股票数量26,128,266股，不超发行前总股本30%[40][79] - 拟募集资金总额22,000.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[42] - 发行股票6个月内不得转让，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[41][43] - 发行决议有效期至2025年度股东会召开[45] 资金用途 - 高端海洋工程装备制造基地项目拟投入11,000.00万元，并购蓝海智信51%股权拟投入6,000.00万元，补充流动资金拟投入5,000.00万元[46][81] 未来展望 - 募投项目“高端海洋工程装备制造基地项目”建成后年产400套相关设备[95] - 拟控股蓝海智信51%股权，完善产业链协同，业务向数智油田勘探开发领域延伸[93] 风险提示 - 公司面临毛利率波动、政府补助依赖、汇率、募集资金投资项目等风险[20][21][22][23]