资金运作 - 2025年7月11日认购3000万元杭州银行“添利宝”，11月11日收回本金3000万元获收益20.71万元[2][3] - 2025年11月12日认购2400万元杭州银行“添利宝”，预计年化收益率0.65%/2.10%/2.30%，期限25天[8] - 公司使用部分暂时闲置募集资金现金管理，总额不超7.5亿元，期限自2025年1月17日起12个月[2][13] 融资情况 - 公开发行可转换公司债券2047.505万张，募集资金总额20.47505亿元，净额20.4317772811亿元[4] 募投项目 - 新能源电动托盘车等项目投资3.012亿元，拟投募集资金1.1361295665亿元[7] - 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目投资3.6029亿元，拟投募集资金1.3192977411亿元[7] - 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目投资6.651亿元，拟投募集资金4.8亿元[7] - 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目投资10.0066亿元，拟投募集资金7.9789616924亿元[7] - 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目投资10.983亿元，拟投募集资金5.1973882811亿元[7] 财务数据 - 2024年末资产总额1910502.93万元，2025年9月末为1996855.76万元[16] - 2024年末货币资金119977.07万元，2025年9月末为124243.46万元[16] - 2024年末负债总额809899.07万元，2025年9月末为819312.56万元[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1027450.76万元，2025年9月末为1077757.95万元[16] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额47322.99万元，2025年1 - 9月为96271.65万元[16] 理财情况 - 最近12个月现金管理产品实际投入268400万元，收回本金219000万元，收益946.97万元，未收回本金49400万元[20] - 最近12个月内单日最高投入62000万元，占最近一年净资产的6.03%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.72%[20] - 目前已使用理财额度49400万元，未使用25600万元，总理财额度75000万元[20]