募集资金支取与使用 - 1次或12个月以内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐人等[7] - 到账1个月内签三方协议，签后可使用募集资金[7] - 以募集资金置换自筹资金，6个月内实施[12] - 募投项目实施中自筹支付后6个月内可置换[12] - 单次用闲置募集资金补流不超12个月[13] 募投项目管理 - 搁置超1年，重新论证项目可行性[10] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证项目[10] 现金管理与协议 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后再开展[13] - 银行3次未尽责，公司可终止协议注销专户[8] - 协议提前终止，2周内签新协议并公告[8] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万元或5%，年报披露使用情况[16] - 全部完成后节余超净额10%，股东会审议[16] - 全部完成后节余低于500万元或5%，定期报告披露[16] 监督检查 - 内审机构至少半年检查一次募集资金情况[24] - 董事会半年核查项目进展并披露报告[24] - 年度审计时会计师出具鉴证报告[24] - 保荐人等半年现场核查一次[25] - 年度结束后保荐人等出具核查报告[25] - 董事会年报披露核查和鉴证结论[26] 制度相关 - 术语含义与《公司章程》一致[28] - “以上”等含本数，“超过”等不含本数[28] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[28] - 抵触时按规定执行[28] - 制度董事会通过生效[28] - 制度由董事会解释修订[29]