财务数据 - 2025年9月末资产总计180,498.77万元，负债合计33,265.16万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入62,219.21万元，净利润35,718.54万元[11] - 2025年9月末流动比率3.74倍，速动比率3.14倍[13] - 2025年9月末资产负债率（合并报表）18.43%[13] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.83次，存货周转率2.64次[13] - 2025年9月末归属于母公司所有者的每股净资产4.2068元[13] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.2328元，每股净现金流量1.7030元[13] - 2025年1 - 9月息税折旧摊销前利润44,641.27万元，利息保障倍数382.97倍[13] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为27.86%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.0533元/股[16] - 2022 - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%及7.59%，每股收益分别为0.1393元/股、0.0784元/股、0.0701元/股及0.2869元/股[39] 业务情况 - 集成电路和新能源汽车电动涡旋压缩机业务报告期内占公司营业收入比例合计不足5%[8] - 液力变矩器内外圈及工业滚针轴承销售收入占当期营收超7%，扩产比例分别为10.02%及2.08%[81] - 滚珠丝杠副产品报告期收入占比不足1%，扩产比例为4518.07%[82] - 滚珠丝杠副产品2023 - 2024年销售收入从10.89万元提至121.04万元，占比从0.02%提至0.15%，2024年增长率达1011.32%[82] - 2030年国内汽车电动制动器滚珠丝杠市场规模将达18.67亿美元，2024 - 2030年CAGR为31.61%[82] - 滚珠丝杠副产品2025年预计销售额达1405.50万元，较2024年提升1061.19%[82] - 募投项目完全达产后滚珠丝杠副产品新增产能全国市场占有率为1.50%[82] 募投项目 - 滚珠丝杠副产品拟投入募集资金8925.93万元，占拟募集资金净额的65.38%，完全达产年新增产能300万套，扩产比例为4518.07% [17] - 募投项目建成达产后预计每年增加固定资产折旧费用不超过2640.67万元，占2024年度经审计营业收入的比例不超过3.37% [18] - “精密制动、传动零部件产线建设项目”达产年平均毛利率为28.46%，新增产能预期达产年平均销售收入为19844.45万元[20] - “精密工业轴承产线建设项目”达产年平均毛利率为42.52%，新增产能预期达产年平均销售收入为22548.42万元[20] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为26.03元/股[47][48] - 本次向特定对象发行股票数量为5409639股，未超规定最高发行数量，超过拟发行股票数量的70%[49] - 本次募集资金总额为140812903.17元，扣除发行费用后实际募集资金净额为136534214.83元，未超规定最高募集资金总额[50] - 本次发行对象最终确定为9家，均以现金认购[51] - 本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[52] - 首轮认购邀请书于2025年9月23日发送给106名投资者，新增6家意向投资者[55] - 首轮发行申购报价于2025年9月26日进行，共收到7份有效报价[58] - 追加发行分两轮，第一轮10月14日完成，第二轮10月17日截止[56] - 追加认购程序截止前，收到5家投资者有效申购报价[60] - 诺德基金获配股数1,336,650股，获配金额34,792,999.50元[63] - 北京中和元良旗下合伙企业获配股数845,178股，获配金额21,999,983.34元[63] - 武国灵获配股数768,344股，获配金额19,999,994.32元[63] 其他 - 公司注册资本和实缴资本均为34,800.00万元[7] - 2024年末公司对湖州泓添的投资计提减值7034.00万元，减值后账面价值为72966.00万元，对2024年业绩的影响为 - 5978.90万元[22] - 报告期内公司持有的泛亚微透股票公允价值变动损益金额分别为 - 4852.09万元、 - 8179.33万元、 - 5906.98万元及28268.96万元，对业绩影响分别为 - 4124.28万元、 - 6952.43万元、 - 5020.93万元及24028.62万元[25] - 截至报告期末部分未取得房屋产权证的建筑物建筑面积占公司房屋建筑面积的1.97% [26] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为28.85%、27.70%、27.99%及28.30% [30] - 报告期各期末存货账面余额分别为12366.60万元、13685.99万元、16215.87万元及18550.87万元，占各期公司资产比重分别为8.73%、9.62%、11.30%及10.28%[33] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15514.47万元、19204.90万元、22559.61万元及21446.69万元，占当期营业收入的比例分别为26.41%、28.61%、28.77%及34.47%；截至报告期末，对合众新能源的应收账款余额为476.65万元，占2024年公司营业收入的比例为0.60%[34] - 报告期各期主营业务毛利率分别为30.15%、33.46%、32.08%及31.49%[35] - 公司及子公司上海圳呈报告期内享受15％的所得税优惠税率[37] - 2025年1月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[73] - 2025年5月16日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过多项调整发行方案相关议案[74] - 2025年8月28日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过多项二次调整发行方案相关议案[74][75] - 2025年2月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[76] - 深交所于2025年6月25日认为公司符合发行等要求，中国证监会于2025年8月13日同意公司发行注册申请，批复12个月内有效[77] - 公司所属行业为“C34通用设备制造业”，主营业务为研发等，募集资金投向相关项目符合国家产业政策[78] - 公司募集资金净额用于“精密制动、传动零部件产线建设项目”“精密工业轴承产线建设项目”，产品属主营业务精密轴承产品[79] - 本次发行前控股股东为史建伟先生，实际控制人为史建伟、史娟华与史维女士，发行后不变[103] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[107] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行A股股票上市符合相关法律法规规定，同意保荐其在深交所上市[109] - 内核负责人为刘冬梅[115] - 保荐业务负责人为马青海[116] - 保荐人法定代表人为王晟[116] - 保荐人为中国银河证券股份有限公司[116] - 文档有尹洵签名[117]