业绩数据 - 2025年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润为 - 3,690.09万元，扣非净利润为 - 3,724.88万元[52] - 假设2025年度净利润为2025年1 - 9月的4/3倍，2026年度净利润按上期的80%、100%、120%测算[52] - 假设一2026年发行后期末总股本163,895,274股，净利润 - 39,360,948.69元，每股收益 - 0.24元/股[55] - 假设二2026年发行后期末总股本163,895,274股，净利润 - 49,201,185.87元，每股收益 - 0.30元/股[55] - 假设三2026年发行后期末总股本163,895,274股，净利润 - 59,041,423.04元，每股收益 - 0.37元/股[55] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行A股并募集资金[3] - 发行对象为控股股东步步高投资，不超过35名[25][26][34][35] - 发行价格为25.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%[28][37] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，预计为28,175,274股[43][51] - 募集资金总额（含费用）不超71,734.25万元，扣除费用后全用于补充流动资金[46] - 发行定价原则等符合法规要求，相关事项已通过审议[28][29][30][48] 股权结构 - 截至报告签署日，步步高投资持有公司18.09%的股份[22] - 发行完成后，步步高投资持股比例将提升[17] 未来展望 - 公司将完善治理结构、强化资金管理、提高经营管理水平[58][59][61] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》明确利润分配计划[62] - 公司将合理使用募集资金，提高效率，改善业绩[62] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺薪酬与填补回报措施挂钩，不输送利益[64][67] - 控股股东及实控人承诺履行填补措施，否则担责[69] - 若违反承诺，相关主体接受监管处罚[65]