温氏股份(300498) - 中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见
温氏股份温氏股份(SZ:300498)2025-11-12 20:26

可转债发行 - 公司发行可转债面值总额为929,700.00万元[1] - 募集资金净额为922,245.92万元[2] 可转债上市及存续 - “温氏转债”于2021年4月21日上市,存续期为2021年3月29日至2027年3月28日[2] 回售条款 - 2025年11月12日会议使“温氏转债”附加回售条款生效[3][4] 计息与回售价格 - “温氏转债”第五个计息期票面利率为1.8%,2025年3月29日至11月17日计息233天[5] - 当期应计利息为1.149元/张(含税),回售价格为101.149元/张(含息、税)[6][7] 回售相关时间 - 回售申报期为2025年11月17日至21日[10] - 公司资金到账日为2025年11月26日,回售款划拨日为27日,投资者回售资金到账日为28日[11] 回售期交易规则 - “温氏转债”回售期内继续交易,暂停转股,按交易、回售、转股、转托管顺序处理申请[13]