会议与股权 - 公司拟于2025年11月28日上午十时召开股东特别大会[4][10] - 梁先生有权行使或控制行使公司普通股股本约64.99%的表决权，间接持有479,781,034股可换股优先股，转换后相当于公司已发行股本（经扩大）约12.93%[96] - 三一集团等为三一重工控股股东集团成员，持有三一重工已发行股本约33.73%[96] 协议框架 - 2025年梁穩根协议包括梁穩根销售框架协议及梁穩根采购框架协议[8] - 2025年三一重工协议包括三一国际销售框架协议等三项协议[8] - 梁穩根銷售框架協議、三一國際銷售框架協議生效日期为2025年10月20日，到期日期为2027年12月31日[20][22] - 梁穩根採購框架協議和三一國際採購框架協議于2025年10月20日生效，2027年12月31日到期[47] - 三一國際擔保框架協議于2025年10月20日生效，2027年12月31日到期[75] 价格条款 - 梁穩根銷售框架協議中，定制零部件价格参考生产成本和一般毛利率经公平磋商而定，普通零部件参考现行市价[20][23] - 梁穩根銷售框架協議中，公司从梁先生的集團公司购买机械价格参考生产成本和一般毛利率经公平磋商而定[29] - 三一國際銷售框架協議中，三一重工集團为公司提供运输服务，应付服务费参考现行市场价经公平磋商而定[20][25] - 二手制造设备价格公式中最低残值为3%，最高使用年限为10年[30] - 销售代理费为已售产品销售收入的5%，公司2024年度销售费用率为5.9%[31] 采购数据 - 2023 - 2025年9月采购历史交易金额分别为2.12亿元、3.51亿元、2.58亿元[37] - 2023 - 2025年9月梁稳根销售框架协议采购历史交易金额分别为10.21亿元、17.33亿元、13.94亿元[37] - 2025 - 2027年采购建议年度上限分别为6.55亿元、4.43亿元、4.67亿元[38] - 2025 - 2027年梁稳根销售框架协议采购建议年度上限分别为26.28亿元、22.70亿元、28.67亿元[38] - 2025 - 2027年三一锂能预计采购电芯金额分别为5.8亿元、10亿元、17亿元[39] 销售数据 - 2023 - 2025年9月产品销售历史交易金额分别为4.81亿元、7.91亿元、12.92亿元[60] - 2023 - 2025年9月销售历史交易金额分别为692.3万元、885.5万元、4493.52万元[60] - 2023 - 2025年9月能源销售（租赁顶层）历史交易金额分别为0元、146.9万元、224.48万元[60] - 2025 - 2027年产品销售建议年度上限分别为20.07亿元、33.16亿元、46.60亿元（梁稳根采购框架协议）及39.42亿元、46.05亿元、56.04亿元（三一国际采购框架协议）[62] - 2025 - 2027年销售建议年度上限分别为6894.41万元、1669.18万元、1549.89万元（梁稳根采购框架协议）及5692.04万元、5307.08万元、6069.40万元（三一国际采购框架协议）[62] 未来展望 - 2026年海外销售额目标增长35%，2027年整体增长目标为8%[43] - 销售建议年度上限参考2023 - 2025年9月历史增长率约30.6%，2027年业务整体增长率预计为14.5%[67] - 2027年梁稳根销售框架协议整体采购额预计增长约5%[199] 业务动态 - 2024年公司收购三一锂能[8] - 公司计划于2025年全年建设30个储能电站[70] - 2025年下半年预计开始稳定销售氢气能源[70] - 自2024年收购事项以来，三一锂能对零部件、机械及二手制造设备的需求增加约人民币6亿元，且预计持续增长[85] - 三一重工集团自2011年起向公司提供物流服务，2023年起业务重心转向物流代理服务，公司扩大与三一物流的物流代理服务规模并缩减材料服务规模[86] 风控与监管 - 集团设有信贷监控部门对承租人进行尽职审查及信贷评估，控制违约风险[114] - 集团财务指定雇员监控交易，超年度上限需遵守规定后恢复交易[115] - 集团内部审计部门每年至少两次检讨相关协议交易情况[115] - 独立非执行董事和外部核数师对相关协议交易进行年度审阅[118]