业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入132.14亿元，净利润18.35亿元[14] - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额27.44亿元[14] - 2024年公司营业收入189.25亿元，净利润26.03亿元[14] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额54.99亿元[14] - 截至2025年9月30日公司资产总额353.65亿元，负债总额159.88亿元，净资产193.68亿元[14] - 截至2025年9月30日公司货币资金481,982.45万元[15] 资金募集 - 2022年公司发行可转债2000万张，募集资金总额20亿元，净额19.95亿元[6] 现金管理 - 公司拟用1000万元闲置募集资金现金管理，源于2022年可转债闲置资金[2][5][6] - 本次购买单位大额存单期限30天，预计年化收益率0.9%，收益0.74万元[8][9] - 2025年8月8日同意用不超3.5亿元闲置资金现金管理，有效期至2026年8月18日[2][10][19] - 本次现金管理金额占期末货币资金0.21%，净资产0.05%，资产总额0.03%[15] - 最近12个月闲置募集资金新增委托理财投入116,000万元[17] - 最近12个月新增委托理财收回115,000万元，收益269.94万元，未收回本金1,000万元[17] - 最近12个月内单日最高投入37,000万元，与净资产比例1.94%[17] - 已使用闲置募集资金现金管理额度1,000万元[17] - 未使用闲置募集资金现金管理额度34,000万元[17] - 存续期闲置募集资金现金管理审批额度35,000万元[17] 风险提示 - 现金管理产品受宏观及市场影响，短期收益可能波动[2][11][12]