资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.72亿元，净额10.73亿元[8] - 公开发行募集资金拟投资项目预计总额8.95亿元，拟投入8.70亿元[9] 财务数据 - 2024年末资产总额27.66亿元，负债10.84亿元，净资产16.82亿元[15] - 2025年9月末资产总额29.16亿元，负债11.97亿元，净资产17.19亿元[15] - 2024年末经营活动现金流量净额1.53亿元，2025年9月为0.14亿元[15] 理财情况 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金进行12个月内现金管理[2][20] - 公司赎回2000万元结构性存款，获收益99,726.03元[5] - 公司本次委托理财金额2200万元，资金来自闲置募集资金[7] - 本次委托理财预计年化收益率1.00%-1.95%[12] - 公司理财产品实际投入金额合计130,480万元，实际收回本金107,280万元，实际收益683.31万元，尚未收回本金23,200万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额为54,450万元，占最近一年净资产的32.37%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的3.00%[23] - 公司目前已使用的理财额度为23,200万元，尚未使用的理财额度为16,800万元，总理财额度为40,000万元[23] - 2024年第二次临时股东大会审批的理财总额度为7亿元[23] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[24] 各银行理财明细 - 工商银行大额存单实际投入3,500万元，收回本金3,500万元，收益19.76万元[22] - 民生银行大额存单实际投入10,086万元，收回本金10,086万元，收益90.77万元[22] - 民生银行结构性存款实际投入54,178万元，收回本金48,678万元，收益291.99万元，未收回本金5,500万元[22] - 宁波银行大额存单实际投入14,187万元，收回本金14,187万元，收益122.32万元[23]