募集资金 - 2021年非公开发行股票募集资金总额30亿元，净额29.907905亿元[5][7] - 偿还金融机构贷款累计投入进度100%，酒店扩张及装修升级项目为82.61%[7] - 募集资金总投资额度80000万元，已使用40000万元，尚未使用40000万元[14] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金不超8亿元进行现金管理，额度可循环滚动，决议有效期12个月[2] - 本次现金管理投资金额为1.5亿元，购买中国银行人民币结构性存款[2][4] - 2025年11月12日、13日分别用闲置募集资金0.73亿、0.77亿购买保本型结构性存款[7] - 两款结构性存款期限分别为183天、185天，预计年化收益率分别为0.79%/2.63%、0.80%/2.64%[9] - 最近12个月使用闲置募集资金累计委托理财金额12.5亿元[11] - 自2021年11月24日募集资金到账后，累计委托理财金额89.5亿元[11] - 两款结构性存款实际投入金额分别为7300万元、7700万元，均未到期[12] - 结构性存款合计金额40000万元，对应数值11202.62[14] - 最近12个月内单日最高投入金额20000万元，占最近一期净资产比例1.64%，占最近一年净利润比例24.80%[14] 财务数据 - 2024年12月31日与2025年9月30日资产总额分别为24885179791.50元、24950625486.82元[21] - 2024年12月31日与2025年9月30日负债总额分别为13064669248.36元、12752255743.76元[21] - 2024年12月31日与2025年9月30日净资产分别为11820510543.14元、12198369743.06元[21] - 2024年12月31日、2025年9月30日公司资产负债率分别为52.50%、51.11%，截至公告日闲置募集资金委托理财产品余额40000万元[22] 理财操作 - 本次到期赎回委托理财产品本金20000万元，占本次净募集资金比例6.69%，占2025年9月30日相关合计比例6.91%，占2024年12月31日相关合计比例9.38%[20] - 本次赎回委托理财产品获税前收益305.81万元，税后收益229.36万元[20] - 本次购买委托理财产品本金15000万元，占本次净募集资金比例5.02%，占2025年9月30日相关合计比例5.18%，占2024年12月31日相关合计比例7.04%[22] - 2025年2月7日和2月10日，公司使用闲置募集资金2亿元购买中国银行北京市分行保本型结构性存款进行现金管理[23] - 2025年11月7日和11月9日，公司到期赎回中国银行挂钩型结构性存款本金2亿元，获得税前理财收益305.81万元[23] - 4900万元的中国银行挂钩型结构性存款，起息日为2025/2/7，到期日为2025/11/7，年化收益率0.84%，实际收益30.79万元[23] - 5100万元的中国银行挂钩型结构性存款，起息日为2025/2/7，到期日为2025/11/9，年化收益率3.20%，实际收益122.96万元[23] - 4900万元的中国银行挂钩型结构性存款，起息日为2025/2/10，到期日为2025/11/7，年化收益率0.84%，实际收益30.45万元[23] - 5100万元的中国银行挂钩型结构性存款，起息日为2025/2/10，到期日为2025/11/9，年化收益率3.20%，实际收益121.62万元[23] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品49笔，金额合计89.5亿元[23] - 已到期收回43笔现金管理产品，金额合计85.5亿元[23] - 尚未到期的现金管理产品有6笔，金额合计4亿元[23]