财务数据对比 - 2025年3月31日流动资产608,231,166.81元，2024年12月31日为1,070,104,476.51元[13] - 2025年3月31日非流动资产10,099,325.46元，2024年12月31日为10,575,271.40元[13] - 2025年3月31日资产总计618,330,492.27元，2024年12月31日为1,080,679,747.91元[13] - 2025年3月31日流动负债486,525,045.90元，2024年12月31日为949,031,234.28元[16] - 2025年3月31日非流动负债11,029,119.06元，2024年12月31日为11,006,566.02元[16] - 2025年3月31日负债合计497,554,164.96元，2024年12月31日为960,037,800.30元[16] - 2025年1 - 3月营业收入102,719,652.55元，2024年度为2,014,068,608.26元[18] - 2025年1 - 3月营业成本96,579,043.10元，2024年度为1,961,521,305.21元[18] - 2025年1 - 3月营业利润124,927.83元，2024年度为12,649,984.44元[18] - 2025年1 - 3月净利润134,379.70元，2024年度为9,778,833.81元[18] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 278,546,756.72元，2024年度为269,260,735.78元[20] 公司基本信息 - 公司2019年10月14日成立，注册资本8000万元，中国铁路投资集团占55%股权，中国铁路物资股份占45%股权[24] - 2025年3月末在岗职工人数39人[24] 其他财务要点 - 2024年所有者权益合计114,880,560.5元，本期增减变动5,761,387.10元[23] - 本期盈余公积增加977,883.3元，未分配利润增加4,783,503.7元[23] - 本期综合收益总额9,778,833.8元[23] - 本期利润分配提取盈余公积977,883.3元，对所有者分配4,017,446.7元[23] - 国铁集团合并范围外债务单位应收账款不同账期预期信用损失率不同[36] - 国铁集团合并范围外债务单位其他应收款不同账期预期信用损失率不同[36] - 固定资产单位价值5000元及以上且使用寿命超1年[41] - 工具及器具、信息技术设备折旧年限5年，预计净残值率5%，年折旧率19%[41] - 软件和非专利技术无明确规定按10年摊销[42] - 存货期末按成本与可变现净值孰低计量[39] - 合同资产、以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[34][38] - 净利润分配比例为提取10%法定盈余公积[48] - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%（中央）、2%（地方），所得税税率25%[49] 特定项目数据 - 2025年3月31日银行存款55,943,893.93元，2024年12月31日为165,891,568.42元[50] - 2025年3月31日应收票据35,580,421.93元，2024年12月31日为56,968,288.73元[51] - 2025年3月31日应收账款账面余额448,570,624.19元，坏账准备1,661,725.00元；2024年12月31日账面余额612,937,942.31元，坏账准备1,968,326.57元[51] - 2025年3月31日预付款项5,356,324.00元，2024年12月31日为5,460,301.90元[55] - 2025年3月31日应收资金集中管理款51,405,301.57元，2024年12月31日为220,004,383.80元[56] - 2025年3月31日其他应收款账面余额3,083,440.91元，2024年12月31日为2,292,776.06元[57] - 存货中库存商品2024年12月31日账面余额5,773,480.63元，本期增加2,927,365.27元，本期减少91,949,428.9元[60] - 2025年3月31日应交税费重分类 - 待认证进项税额3,201,468.30元，2024年12月31日为2,744,061.23元[64] - 2025年3月31日固定资产净值50,963.43元，2024年12月31日为64,335.74元[64] - 2024年1 - 12月使用权资产净值从7,485,631.87元减至6,082,075.89元[66] - 租入资产改良支出2024年1月1日为1,434,206.38元，2024年摊销268,913.64元，2025年3月31日为1,098,064.33元[66] - 2025年3月31日银行承兑汇票337,275,821.69元，2024年12月31日为843,366,871.99元[68] - 2025年3月31日应付账款136,068,323.78元，2024年12月31日为83,213,988.89元[68] - 2025年3月31日合同负债6,440,262.04元，2024年12月31日为13,892,959.75元[69] - 2025年3月31日短期应付职工薪酬1,602,154.94元，2024年12月31日为1,643,277.90元[70] - 2025年3月31日离职后福利 - 设定提存计划239,547.35元，2024年12月31日为280,886.43元[71] - 2025年3月31日应交税费1,119,231.30元，2024年12月31日为1,320,623.66元[73] - 2025年3月31日其他应付款3,182,018.09元，2024年12月31日为3,787,427.32元[74] - 2025年3月31日待转销项税837,234.06元，2024年12月31日为1,806,084.77元[76] - 2025年3月31日租赁负债中中国铁路投资集团有限公司房租账面价值9,596,322.34元，2024年12月31日为9,486,047.05元[77] 关联交易及其他事项 - 2025年1 - 3月与国铁新投有限公司餐费交易金额63,675.80元，2024年度为237,517.50元[96] - 截至2025年3月31日，公司不存在应披露的承诺事项、未决诉讼、对外担保等或有事项，无应披露的期后事项和其他重要事项[99][100][101][102]