现金管理授权 - 公司授权使用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动[2] 未到期余额 - 截至公告披露日，募集资金现金管理未到期余额1.08亿元[2] 近期购买产品 - 购买招商银行产品7600万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，期限63天[3] - 齐鲁银行单位通知存款1200万元，预计年化收益率0.85%，2025年7月28日起始，无固定期限[9] - 招商银行点金系列44天结构性存款1000万元，预计年化收益率1.00%或1.67%，2025年10月15日起始，11月28日终止[9] - 招商银行点金系列31天结构性存款1000万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，2025年10月24日起始，11月24日终止[9] 已到期产品 - 招商银行大额存单9000万元，年化收益率3.1%，2024年8月20日起始，2025年7月24日到期，本金收回[10] - 齐鲁银行单位通知存款2000万元，年化收益率1.55%，2024年9月19日起始，2025年7月23日到期，本金收回[10] - 招商银行27天结构性存款1200万元，年化收益率1.71%，2025年6月3日起始，6月30日到期，本金收回[10] - 招商银行28天结构性存款1300万元，年化收益率1.80%，2025年7月3日起始，7月31日到期，本金收回[10] 其他短期产品 - 招商银行济南高新支行多笔产品，金额、利率、起止日期各异[12][13][14] - 齐鲁银行济南化纤厂路支行产品金额500，利率0.85%，2025年7月28日起，10月24日收回[13] 备查文件 - 现金管理备查文件为产品说明书及银行回单[15]