募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金199,999,686.56元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[4] - 募集资金拟用于高性能功能胶膜新材料建设项目（7499.97万元）、新型新能源电池集流体材料生产建设项目（7000万元）和补充流动资金（5500万元）[6] 项目情况 - 高性能功能胶膜新材料建设项目年产2880万平方米，建设周期18个月，总投资7673万元，使用募集资金7499.97万元[7] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7200吨，建设周期24个月，总投资额7612.00万元，使用募集资金7000.00万元[26][27] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[28] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[28] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[28] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比提升至81.6%[28] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%[29] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增长51%，全球占比96%[29] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%，中国锂离子电池出货量1214.6GWh，同比增长36.9%[30] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年1 - 9月营收较上年同期分别增长19.95%和78.02%[48] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末公司负债总额分别为12,942.05万元、12,325.21万元、37,333.91万元和65,265.29万元[49] 其他 - 公司高性能热熔胶膜产品产能利用率达极限，通过委外加工解决部分产能需求[11] - 公司及多家子公司为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[15] - 公司荣获国家知识产权优势企业等多项荣誉[15] - 公司构建起包括PET/PI胶膜配方设计等在内的完整技术体系[16] - 公司将核心技术延伸至新兴应用领域，在细分市场取得突破性进展[16] - 公司与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[39] - 公司研发团队核心人员深耕电池行业十年以上[37] - 项目采用底涂边涂一体涂布方案，可提高电池安全性能等[32][33] - 项目已完成备案并取得环评批复[44][46] - 公司建立了《募集资金管理制度》规范募集资金管理和运用[51] - 本次发行股票完成后公司资本实力增强，总资产和净资产规模增长，资产负债率下降[53] - 募投项目效益释放将提升公司运营规模和经济效益[53] - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，符合国家产业政策和公司战略[54] - 募集资金投资项目实施有利于拓展业务，巩固竞争优势，提高盈利能力[55] - 本次以简易程序向特定对象发行股票可提升公司盈利能力，优化资本结构[56]