现金管理计划 - 2024年4月公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年4月公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] 投资项目 - 中国工商银行大邑支行两笔大额存单金额分别为2113.9781万元和2110.4110万元，年化收益2.93%和2.94%，投资收益607260元和613205元[3] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度50万元，2025年10月29日起息，2026年10月26日到期[9] - 云南国际信托有限公司多笔信托计划金额共计12000万元[9] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元，2025年8月20日起息，2026年8月19日到期[9] - 中国工商银行大邑支行大额存单1074.9096万元，2025年7月3日起息，三年期可转让[10] - 山东省国际信托股份有限公司信托计划金额1000万元，2025年7月2日起息[10] - 川财证券集合资产管理计划金额4000万元，2025年5月22日起息，2025年11月20日到期[10] - 广东粤财信托有限公司信托计划金额4000万元，2025年4月24日起息，2025年10月21日到期，全部赎回，投资收益562358.87元[10] 可赎回产品 - 工银理财产品2025年2月5日至20日可赎回，金额37,993.9[11] - 粤财信托产品2025年1月23日至4月22日可全部赎回，金额142,998.79[11] - 外贸信托产品2025年1月23日至11月3日可全部赎回，金额438,219.18[11] - 陕国投信托产品2025年1月23日至4月23日可全部赎回，金额167,041.09[11] - 华泰证券资管计划2025年1月15日至7月16日可全部赎回，金额88,803.15[12] - 华夏资本资管计划2025年1月15日至4月15日可全部赎回，金额56,322.09[12] - 百瑞信投信托计划2025年1月14日至8月20日可全部赎回，金额272,101.96[12] - 百瑞信投信托计划2025年1月14日至8月20日可全部赎回，金额272,101.97[12] - 百瑞信投信托计划2025年1月14日部分赎回130,000，8月20日起每个交易日可开放赎回[12] - 外贸信托产品2025年1月7日至7月7日可全部赎回，金额161,699.84[12] 过往收益与交易 - 公司与中国民生银行成都分行现金管理协议2024年12月27日到期，收益880,519.44元[15] - 2024年11月13日、11月28 - 29日和12月3日，公司转让工行大邑支行大额存单9,256.74，赎回金额2,530,959.00元[15] - 川财证券资管计划800.00元2024年5月23日购买，2024年11月22日全部赎回，赎回金额136,888.18元[14] - 五矿信托计划2,000.00元2024年5月21日购买，2024年11月18日全部赎回，赎回金额368,780.31元[14] - 中国工商银行大邑支行大额存单1,043.3151元2024年6月26日购买，2025年6月19日全部转让赎回，金额304,054元[14] - 中国工商银行大邑支行大额存单1,058.8575元2024年12月10日购买，三年期未到期[13] - 中国工商银行大邑支行大额存单2,117.0356元2024年12月6日购买，三年期未到期[13] - 川财证券资管计划2,000.00元2024年11月22日购买，2025年5月20日全部赎回，赎回金额403,359.33元[13] - 五矿信托计划3,000.00元2024年11月18日购买，2025年5月19日全部赎回，赎回金额505,043.59元[13] - 中国工商银行大邑支行大额存单6,338.3672元2024年11月18日购买，2025年11月11 - 14日全部转让赎回，金额1,833,670.00元[13]