募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40亿元[10] - 本次募集资金拟使用400,000万元，资本性支出占比80%，非资本性支出占比20%[29] - 言知科技拟以2.5 - 3.5亿元认购公司本次发行股票，资金为自有资金[33] 募投项目 - 项目一总投资112,571万元，使用募集资金80,000万元[11] - 算力平台项目总投资240,000.00万元，拟使用募集资金240,000.00万元，占募集资金60%[29] - 本次募投项目拟租赁的A型号服务器市场价格约为1.57 - 2.10万元/台每月，B型号服务器约为6.50万元/台每月[20] - 本次募投项目公司拟使用24亿元用于算力租赁，可实现超万P算力长期使用[23] 数据资源采购 - 2025年1 - 9月关联方公司数据资源采购单价2.78元/条，2024年为2.26元/条[13] - 2025年1 - 9月供应商16数据资源采购单价2.51元/条，2024年为2.03元/条[13] - 2025年1 - 9月供应商17数据资源采购单价3.08元/条，2024年为2.40元/条[13] - 2025年1 - 9月供应商18数据资源采购单价3.84元/条，2024年为3.69元/条[13] 算力需求与合作 - 未来几年公司月平均算力需求超10000P，已有算力不足以支撑发展[21] - 公司与相关算力服务厂商就《算力设备租赁协议》主要条款达成一致，尚需履行内部程序后正式签署[23] 财务数据 - 科大讯飞2025年1 - 9月主营业务收入为1,693,392.08万元，占当期全部业务收入的99.67%[41] - 2025年1 - 9月，公司与中国移动等多家公司采购商品、接受劳务金额及占营业成本比例[43][45] - 2025年1 - 9月科大讯飞向中国移动等多家公司销售商品及提供劳务金额及占营业收入比例[46] - 截至2025年9月30日，公司财务性投资总额25945.58万元，占净资产1.51%[82] 公司运营 - 科大讯飞子公司讯飞智元新取得一处不动产权，共有宗地面积36392㎡，房屋建筑面积133.33㎡[51] - 科大讯飞新注销1家二级控股子公司佛山科讯信息科技有限公司[51] - 科大讯飞新设立1家一级控股子公司无锡讯智未来信息科技有限公司，注册资本3000万元[51][52] 合同与贷款 - 智慧课堂建设整体解决方案合同价款总金额为9.61660853亿元，市本级采购金额为1.20064836亿元[57] - 科大讯飞人工智能研发生产基地（一期）1标段建设工程合同金额为4.5618502164亿元[59] - 广州科音向中国农业银行股份有限公司广州琶洲支行借款5亿元，借款利率为1年期LPR减48个基点，借款期限15年[61] - 科大讯飞人工智能研发生产基地（一期）项目银团贷款总额19.9亿元，贷款期限5年，贷款利率为LPR1Y报价减90个基点[64] 政府补助与投资 - 2025年7 - 9月，科大讯飞获政府补助南昌战略履约14578375.80元及其他项目267786900元[79] - 讯飞华中（武汉）公司拟375145548元购买武汉写字楼[72] - 科大讯飞对多家产业基金合伙企业出资及占比情况[88][90][91][92] 财务性投资 - 截至2025年9月30日，对中国宣纸股份有限公司投资账面价值为5,644.80万元，认定为财务性投资[99] - 2024年12月，公司通过讯飞医疗购买1,200万美元委托理财产品，截至2025年9月30日账面价值10,779.75万元，属财务性投资[102] - 公司对产业基金投资合计4,885.89万元，包括对北京正和岛等4家企业，属财务性投资[101] 发行情况 - 公司本次发行在程序和实体上符合相关法律法规，尚需深交所审核和中国证监会注册[108]