公司基本信息 - 公司成立于1999年12月30日，注册地和办公地为合肥市高新开发区望江西路666号[9] - 公司股本总额为2,311,692,581股[9] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计4,328,832.44万元，2024年12月31日资产总计4,147,889.98万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入1,698,943.48万元，营业利润 - 22,870.03万元；2024年度营业收入2,334,309.30万元，营业利润28,238.22万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额12,267.16万元，投资活动现金流量净额 - 223,805.16万元；2024年度经营活动现金流量净额249,517.35万元，投资活动现金流量净额 - 330,527.50万元[16] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额175,866.00万元，现金及现金等价物净增加额 - 35,635.73万元；2024年度筹资活动现金流量净额53,859.50万元，现金及现金等价物净增加额 - 27,206.10万元[17] - 2025年9月30日流动比率1.48倍，速动比率1.24倍，母公司报表资产负债率49.09%，合并报表资产负债率56.41%[18] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.11次，存货周转率3.58次[18] - 2025年9月30日归属母公司股东每股净资产7.70元，每股经营活动现金流量净额0.05元/股[18] - 2025年1 - 9月基本每股收益 - 0.03元，稀释每股收益 - 0.03元，加权平均净资产收益率 - 0.38%[18] - 截至2025年9月末，商誉账面价值为113467.32万元[23] - 报告期各期末，无形资产和开发支出账面价值合计分别为519378.60万元、455273.28万元、381524.06万元和348212.06万元[32] - 截至2025年9月末，应收账款净额为1591330.12万元，占流动资产和总资产比例分别为63.87%和36.76%[33] - 截至2025年9月末，预付账款账面价值为50628.63万元，其他应收款账面价值为32712.87万元[34] - 账龄1年以内应收账款占比58.16%，账龄1 - 2年应收账款占比19.31%[33] 产品与研发 - 星火教育大模型及典型产品项目预计达产期年收入为110.84亿元[26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过1亿股，占发行前总股本4.33%[44] - 言知科技拟认购金额不低于2.5亿元且不超过3.5亿元[39][42][43] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40亿元[46] - 募集资金用于星火教育大模型及典型产品11.2571亿元、算力平台24亿元、补充流动资金8亿元[48] - 发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 言知科技认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[45] - 发行对象不超过35名[39] - 发行决议有效期为12个月[51] - 本次发行尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册[36] - 保荐机构为国元证券股份有限公司[52] 合规情况 - 公司主营业务及募投项目属《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类产业[69] - 截至最近一期末，财务性投资占比1.51%，未超30%[90] - 本次发行股份数量未超发行前总股本30%[93] - 前次募集资金2021年7月7日到位，本次董事会决议日2025年8月20日，间隔超18个月且前次资金已使用完毕[93] - 公司及实控人、主要股东不存在向发行对象保底保收益或提供财务资助情形[87] - 发行完成后，实控人仍为刘庆峰，控制权不变[89] - 募集资金用于非资本性支出金额合计112,900万元，占比28.23%，未超30%[96] - 公司最近两个会计年度归属于母公司净利润（扣非前后孰低）均为正，无连续亏损情形[97] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有财务性投资比例较高情形[98] - 保荐机构将在本次发行证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[102] - 保荐机构认为公司本次发行股票具备在深交所主板上市条件[105]