公司基本信息 - 科大讯飞成立于1999年12月30日，股本总额23.11692581亿股[14] - 保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为朱培风、刘子琦[9][10] 股权结构 - 截至2025年9月30日，总股本23.11692581亿股，有限售条件流通股占比5.30%，无限售条件流通股占比94.70%[16] - 中国移动通信有限公司持股占比10.03%，刘庆峰持股占比5.55%等[17] - 假设发行10,000万股，发行后总股本为241,169.26万股[19] - 发行后刘庆峰控制表决权比例降至11.16% - 11.26%，中国移动占比降至9.61%等[19][23] 财务数据 - 2025年1 - 9月，营业收入1,698,943.48万元，营业总成本1,770,208.00万元，净利润 - 8,339.39万元[27] - 2025年9月30日，流动资产2,491,518.27万元，非流动资产1,837,314.17万元，资产总计4,328,832.44万元[25] - 2025年1 - 9月，经营活动现金流量净额12,267.16万元，投资活动现金流量净额 - 223,805.16万元，筹资活动现金流量净额175,866.00万元[30] - 2025年9月30日，流动比率1.48倍，速动比率1.24倍，资产负债率56.41%[31] - 2025年1 - 9月，基本每股收益 - 0.03元，加权平均净资产收益率 - 0.38%[31] - 公司自上市以来历次筹资净额合计1,025,323.19万元，现金分红合计262,145.23万元[22][23] - 截至2025年9月末，应收账款净额为1591330.12万元，预付账款账面价值为50628.63万元等[84][85] 发行情况 - 本次发行类型为向特定对象发行A股，发行对象不超过35名[15][53][54][57] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54] - 言知科技认购股份限售期18个月，其余发行对象认购股份限售期6个月[56] - 本次向特定对象发行股份数量不超过100,000,000股，募集资金总额不超过400,000.00万元[60][62][63] - 本次发行需深交所审核通过及中国证监会同意注册，存在审批和发行风险[86] 项目情况 - 星火教育大模型及典型产品项目预计达产期年收入为110.84亿元[76] - 本次募资用于星火教育大模型等项目及补充流动资金，符合公司战略[94] 风险与环境 - 公司面临宏观环境、业务创新等市场风险及商誉减值等风险[70][71][73][74] - 我国2024 - 2025年出台多项人工智能相关政策，为公司提供良好环境[89]