财务数据对比 - 2025年6月30日货币资金为20,632.52元，2024年末为55.06元[11][15] - 2025年6月30日其他应收款为13,078,327.93元，2024年12月31日为28,730,689.55元[11] - 2025年6月30日应交税费为2,226,037.30元，2024年12月31日为6,397,826.99元[11] - 2025年6月30日其他应付款为7,924,063.79元，2024年12月31日为720,627.39元[11] - 2025年6月30日流动资产合计为13,149,125.46元，2024年12月31日为28,780,857.27元[11] - 2025年6月30日流动负债合计为10,150,101.09元，2024年12月31日为9,288,112.73元[11] - 2025年6月30日递延所得税资产为60,384.88元，2024年12月31日为9,355.41元[11] - 2025年6月30日非流动资产合计为7,559,475.96元，2024年12月31日为7,507,360.36元[11] - 2025年6月30日所有者权益合计为10,558,500.33元，2024年12月31日为27,000,104.90元[11] - 2025年6月30日资产总计为20,708,601.42元，2024年12月31日为36,288,217.63元[11] 营收利润情况 - 2024年度营业收入为868,678.26元，2025年1 - 6月未披露[13] - 2024年度营业成本为144,634.91元，2025年1 - 6月未披露[13] - 2024年度管理费用为1,015,618.17元，2025年1 - 6月为5,972.00元[13] - 2024年度其他收益为26,346,608.60元，2025年1 - 6月为12,247,546.34元[13] - 2024年度营业利润为25,904,314.22元，2025年1 - 6月为12,037,520.45元[13] - 2024年度净利润为19,503,190.12元，2025年1 - 6月为11,112,665.35元[13] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为20,681,829.54元，2025年1 - 6月为190,291.74元[15] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,849,014.74元，2025年1 - 6月为 - 169,714.28元[15] 所有者权益变动 - 2024年期初所有者权益合计为95,708,330.24元，期末为27,000,104.90元，减少68,708,225.34元[20] - 2025年1 - 6月期初所有者权益合计为27,000,104.90元，期末为10,558,500.33元，减少16,441,604.57元[17] 股权结构情况 - 截至2023年12月31日，四川富临运业集团股份有限公司持股98%，绵阳市富临出租汽车有限公司持股2%[22] - 截至2025年6月30日，四川富临运业集团股份有限公司注册资本7,346,976.48元，占比98.00%，绵阳市富临出租汽车有限公司注册资本149,938.30元，占比2.00%[27] 资产分立情况 - 分立后货币资金本公司为612,528.27元，红花巷物业公司为59,557.13元[24] - 分立其他应收款原值本公司为21,892,337.30元，红花巷物业公司为43,448,548.22元[24] - 分立实收资本本公司为7,496,914.78元，红花巷物业公司为5,433,085.22元[25] - 分立盈余公积为53,660,778.97元，其中法定盈余公积35,024,938.94元，任意盈余公积18,635,840.03元[26] 金融资产及负债政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类，金融负债分为三类[40][43] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物预计使用寿命20 - 50年，预计净残值率3% - 5%，年折旧率1.9% - 4.85%[63] - 办公设备预计使用寿命5 - 8年，预计净残值率3% - 5%，年折旧率11.88% - 19.40%[63] - 土地使用权预计使用寿命40年[67] 收入确认政策 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入，交易价格不超相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额[79] 政府补助政策 - 政府补助为货币性资产按收到或应收金额计量，为非货币性资产按公允价值计量，公允价值不能可靠取得按名义金额计量[84][85] 租赁政策 - 租赁期不超过12个月的为短期租赁，单项资产全新时价值低于4万元的为低价值资产租赁，公司选择不确认使用权资产和租赁负债[92] 主要税种税率 - 增值税13%、9%、6%、5%，城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，所得税25%[98] 资产减值准备 - 应收账款1年以内预期损失准备率为5.00%等不同年限对应不同比率[1] - 其他应收款1年以内预期损失准备率为5.00%等不同年限对应不同比率[54] 其他财务数据 - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款期末账面余额13,319,867.46元，计提比例1.81%；期初账面余额28,768,111.17元，计提比例0.13%[101][103] - 其他流动资产期末余额50,165.01元，期初余额50,112.66元[105] - 递延所得税资产期末可抵扣暂时性差异241,539.53元，资产60,384.88元；期初可抵扣暂时性差异37,421.62元，资产9,355.41元[106] - 其他非流动资产期末余额7,499,091.08元，期初余额7,498,004.95元[107] 交易事项 - 拟置入资产评估价值为 249,207,710.00元，拟置出资产评估价值为 233,130,504.00元[135] - 公司一次性支付差价的 80%部分，金额为 12,861,764.80元[135] - 金牛国投公司支付相关补偿合计 12,866,022.10元[135] 未支付费用 - 截至 2025 年 6 月 30 日，未支付的停产停业经济损失补助费合计 4,830,790.62元[136]