业绩总结 - 2025 年 1 - 8 月合并口径营业收入 12983.98 万元，利润总额 - 59.58 万元，净利润 - 525.94 万元[28] - 2025 年 1 - 8 月母公司口径营业收入 0.00 万元，利润总额 - 18.77 万元，净利润 - 18.77 万元[30] - 2025 年 1 - 8 月经营活动现金流入 287.56 亿元，流出 23.04 亿元[1] - 2025 年 1 - 8 月投资活动现金流入 2000.01 万元，流出 2534.78 万元[1] - 2025 年 1 - 8 月筹资活动相关支付金额为 2.11 亿元，对比值为 11.55 亿元[1] - 2025 年 1 - 8 月现金及等价物增加 4401.52 万元，对比下降 3173.85 万元[1] - 2025 年经营活动现金流入 30.01 亿元，流出 12.57 亿元，流量净额 - 9566.03 万元[3] - 2024 年经营活动现金流入 21.89 亿元，流出 23.37 亿元，流量净额 - 1472.14 万元[3] - 2025 年现金及等价物期初金额 10.27 亿元，期末 7027.01 万元[3] - 2024 年现金及等价物期初金额 2.49 亿元，期末 10.27 亿元[3] 财务数据 - 合并口径下 2025 年 8 月 31 日资产总计 65270.78 万元，负债总计 42009.73 万元，所有者权益 23261.05 万元[28] - 母公司口径下 2025 年 8 月 31 日资产总计 19962.22 万元，负债总计 116.20 万元，所有者权益 19846.02 万元[28] - 流动资产账面价值 7604.72 万元，评估价值 7604.72 万元，增减值 0.00 万元，增值率 0.00%[16] - 非流动资产账面价值 12357.50 万元，评估价值 26600.63 万元，增减值 14243.13 万元，增值率 115.26%[16] - 长期股权投资账面价值 12357.50 万元，评估价值 26600.63 万元，增减值 14243.13 万元，增值率 115.26%[16] - 流动负债账面价值和评估价值均为 116.20 万元，无增减值变化[17] - 负债总计账面价值和评估价值均为 116.20 万元，无增减值变化[17] - 净资产账面价值 19846.02 万元，评估价值 34089.15 万元，增值额 14243.13 万元，增值率 71.77%[55] - 2025 年 8 月 31 日固定资产账面价值合计 484207127.56 元，较 2024 年 12 月 31 日的 504326317.85 元减少约 4%[1] - 2025 年 8 月 31 日在建工程账面价值合计 36600319.02 元，较 2024 年 12 月 31 日的 33743724.20 元增加约 8.47%[3][4] - 2024 年 12 月 31 日使用权资产账面净值合计 4155523.93 元，2025 年 8 月 31 日降至 3111776.51 元[6] - 无形资产原价合计在 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 8 月 31 日均为 18066379.49，累计摊销额从 2461671.88 增加到 2723359.88[193] - 商誉账面原值在 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 8 月 31 日为 24679584.08，无增减[194] - 递延所得税资产可抵扣暂时性差异从 2024 年 12 月 31 日的 20785325.20 降至 2025 年 8 月 31 日的 20071350.83[195] - 递延所得税负债应纳税暂时性差异从 2024 年 12 月 31 日的 4155523.93 降至 2025 年 8 月 31 日的 3111776.51[195] - 短期借款合计从 2024 年 12 月 31 日的 80078611.11 增加到 2025 年 8 月 31 日的 135122777.78[195] - 应付账款合计从 2024 年 12 月 31 日的 53063591.22 降至 2025 年 8 月 31 日的 44265410.49[196] - 合同负债从 2024 年 12 月 31 日的 134582924.81 降至 2025 年 8 月 31 日的 35452346.81[196] - 应付职工薪酬合计从 2024 年 12 月 31 日的 2160438.09 降至 2025 年 8 月 31 日的 902059.10[197] - 2025 年 8 月 31 日应交税费合计 44264.91 元，2024 年 12 月 31 日为 1856357.31 元[198] - 2025 年 8 月 31 日其他应付款合计 487547.22 元，2024 年 12 月 31 日为 330247.33 元[198] - 2025 年 8 月 31 日一年内到期的非流动负债合计 20812192.41 元，2024 年 12 月 31 日为 21049515.82 元[199] - 2025 年 8 月 31 日租赁负债净额为 3192764.12 元，2024 年 12 月 31 日为 3510323.99 元[199] - 2025 年 8 月 31 日长期应付款合计 63061927.30 元，2024 年 12 月 31 日为 83580938.75 元[199] - 2025 年 8 月 31 日未分配利润期末余额为 19343966.91 元，2024 年 12 月 31 日为 24489538.59 元[200] 股权相关 - 中国电子系统技术有限公司拟转让山东中电富伦新能源投资有限公司 70%股权[12] - 截至评估基准日，公司中国电子系统技术有限公司、王琦、孙磊实缴资本分别为 14798.15 万元、4756.55 万元、1585.51 万元，出资比例分别为 70%、22.5%、7.5%[27] - 评估目的是为转让山东中电富伦新能源投资有限公司 70%股权提供价值参考[30] 其他 - 企业持有潍坊中电万潍热电有限公司 97.76%股权，该公司正常经营且主营供热服务[33] - 潍坊中电万潍热电与招银金融租赁融资 10000 万元，期限 60 个月，留购名义货价 1 元[58] - 潍坊中电万潍热电涉诉，作为原告诉讼标的额分别为 285.92 万元、60.00 万元、344.56 万元，作为被告为 6.55 万元[63] - 公司子公司潍坊中电万潍热电有限公司向居民供热的采暖费收入免征增值税，相关厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税，优惠政策执行至 2027 年供暖期结束[170][171]