业绩总结 - 芒果超媒2024年末总资产3253016.51万元，2025年前三季度3294874.19万元[7] - 芒果超媒2024年末净资产2248895.70万元，2025年前三季度2315737.31万元[7] - 芒果超媒2024年营业收入1407968.96万元，2025年前三季度906312.76万元[7] - 芒果超媒2024年归母净利润136434.82万元，2025年前三季度101587.14万元[7] - 快乐阳光2024年末总资产2842899.32万元，2025年半年末2878493.53万元[10] - 快乐阳光2024年末净资产1908864.19万元，2025年半年末1988145.51万元[10] - 快乐阳光2024年营业收入1103151.90万元，2025年半年533352.70万元[10] - 快乐阳光2024年净利润130388.20万元，2025年半年75482.12万元[10] - 2023 - 2025年9月30日，张旅集团资产总额分别为2,685,468,213.54元、2,087,096,477.13元、2,099,175,405.87元[13] - 2023 - 2025年9月30日，张旅集团负债总额分别为1,816,946,975.42元、1,797,497,077.93元、1,831,413,943.53元[13] - 2023 - 2025年9月30日，张旅集团净资产分别为868,521,238.12元、289,599,399.20元、267,761,462.34元[13] - 2023 - 2025年1 - 9月，张旅集团营业总收入分别为419,956,083.44元、431,606,227.65元、336,597,528.19元[14] - 2023 - 2025年1 - 9月，张旅集团利润总额分别为 - 192,350,439.53元、 - 570,019,295.00元、 - 13,335,824.07元[14] - 2023 - 2025年1 - 9月，张旅集团净利润分别为 - 239,330,646.68元、 - 582,091,783.44元、 - 22,396,493.36元[14] 市场扩张和并购 - 电广传媒及其子公司、达晨创投和达晨财智拟认购张旅集团转增股份0.8亿股，认购价格3.96元/股，认购金额约3.168亿元[2] - 关联方芒果超媒及其子公司投资认购张旅集团转增股份1.2亿股，投资金额4.752亿元[3] - 关联共同投资基金1号主体规模约3.564亿元，拟认购9000万股[15] - 关联共同投资基金2号主体规模约1.98亿元，拟认购5000万股[16] - 达晨财智本次重整投资受让1.4亿股张旅集团股票，受让股票总对价55440万元，每股对价3.96元[27][28] 其他新策略 - 公司“三湘星光行动”在省内8个地市成功布局10个项目[33] - 公司主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏等，聚焦“文旅+投资”战略[33] - 公司将与张旅集团在多方面开展全面战略合作[34] - 本次交易符合公司“新文旅+大资管”战略布局[33] 其他要点 - 公司控股股东芒果传媒持有芒果超媒56.09%股份[7] - 张旅集团注册资本404817686元，实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会[11] - 截至2025年9月末，张家界市经济发展投资集团有限公司持股112,653,131股，持股比例27.83%[12] - 公司本次投资中每股认购对价为市场参考价的50%[17] - 乙方应缴纳重整投资款的10%即1188万元作为履约保证金，已支付800万元报名保证金可转，不足部分5日内补齐，剩余10692万元在规定条件达成后7日内支付[23] - 达晨财智自标的股票登记至指定证券账户起18个月内不转让、减持或委托管理股票，锁定期内1号、2号主体合伙企业份额不转让[28] - 达晨财智应在协议生效5日内缴纳重整投资款的10%即5544万元作为履约保证金，剩余49896万元在规定条件达成后7日内支付[28][29] - 2025年年初至公告披露日，公司与芒果超媒累计关联交易总金额约4.45亿元[35] - 本次关联交易于2025年11月13日获第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过[36] - 2025年11月13日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过相关议案，需提交股东大会审议并报国资主管部门审批[4] - 本次标的股票交割先决条件为张家界中院裁定批准《重整计划》且乙方支付完毕重整投资款[24][29] - 自协议生效至标的股票完成交割为过渡期，乙方一般不因期间变化要求调整投资款[24][25] - 乙方承诺不谋求重整后张旅集团控制权，锁定期届满后不向特定对象转让股票[25] - 出现特定情形时，各方有权单方解除协议，甲方或丙方10个工作日内无息返还已付款项[26] - 经裁定批准的《重整计划》相关内容对协议双方具同等约束力[32]