股权结构 - 公司注册资本为504,864,268元[10] - 截至2025年9月30日，有限售条件流通股占比0.63%，无限售条件流通股占比99.37%[11] - 截至2025年9月30日，前十大股东总计持股占比48.67%[12][13] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业总收入119,856.52万元，2024年度为128,060.08万元[20] - 2025年1 - 9月净利润20,846.28万元，2024年度为21,453.72万元[21] - 2025年9月末资产总计358,055.00万元，较2024年末增长16.96%[17][18] - 2025年9月末流动负债合计较2024年末增长30.91%，非流动负债合计增长397.22%[18] - 2025年1 - 9月投资收益5,962.77万元，2024年度为6,446.12万元[21] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.41元，2024年度为0.43元[21] - 2025年9月末存货较2024年末增长39.53%，在建工程增长127.84%[17] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 23912.14万元[24] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过151,459,280股，不超过发行前总股本的30%[47] - 本次发行募集资金总额不超过118,990.00万元，部分拟用于补充流动资金[51] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[53] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[54] 风险提示 - 国内钽铌矿石原料90%以上依赖进口[62] - 国际贸易摩擦可能导致公司境外销售收入下降或增长不及预期[65] - 募投项目“火法冶金熔炼项目”尚未取得项目用地，但预计无法取得土地使用权证风险较小[79] 募投项目 - 募投项目建成投产后，湿法冶金项目将新增多种产品产能[76] - 火法冶金熔炼项目将新增多种产品产能[76] - 高端制品项目将新增钽铌板带制品145t/年产能[76] - 募投项目达产后每年预计新增折旧摊销费用约8686.32万元[80]