公司基本信息 - 公司注册资本为504,864,268元[6] - 截至2025年9月30日，公司拥有科技人员460人[11] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入119,856.52万元，较2024年度下降6.40%[19] - 2025年1 - 9月净利润20,846.28万元，较2024年度下降2.83%[20] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.41元，2024年度为0.43元[20] 研发情况 - 2025年1 - 9月费用化研发支出为2,053.07万元，资本化研发支出为1,972.20万元，研发支出合计4,025.27万元，研发支出占营业收入的比重为3.36% [13] - 公司钽粉研究水平已达300,000μFV/g，钽丝最小直径达到0.06毫米，掌握钽铌纯度在99.9995%以上的提纯生产技术[10] 资产负债 - 2025年9月末资产总计358,055.00万元，较2024年末增长16.96%[17][18] - 2025年9月末存货69,522.68万元，较2024年末增长39.53%[17] - 2025年9月末长期借款22,647.42万元，2024年末为0 [18] 现金流量 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 23912.14万元[23] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 22322.27万元[23] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额为22545.43万元[24] 比率指标 - 2025年9月30日流动比率为3.29倍[25] - 2025年9月30日速动比率为1.94倍[25] - 2025年9月30日母公司资产负债率为22.62%[25] 业务风险 - 公司面临宏观经济波动及产业政策变化、经营管理、经营活动现金流波动等风险[26][27][28] - 国内钽铌矿石原料90%以上依赖进口[29] 销售情况 - 2022 - 2025年1 - 9月外销收入占比分别为60.21%、42.49%、35.73%和34.07%[31][32] - 2022 - 2025年1 - 9月前五大客户销售收入占比分别为48.66%、35.38%、38.12%和45.09%[38] 募投项目 - 募投项目湿法冶金项目新增氟钽酸钾1100t/年、五氧化二铌1700t/年等[42] - 募投项目火法冶金熔炼项目新增熔炼铌860t/年、熔炼钽80t/年等[42] - 募投项目高端制品项目新增钽铌板带制品145t/年[42] 股票发行 - 本次发行股票面值为每股人民币1.00元[52] - 发行对象不超过35名特定对象，中国有色集团认购总额为10527.42万元、中色东方集团认购总额为48000.00万元[54][58] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[56] 发行风险 - 募投项目“火法冶金熔炼项目”预计无法取得土地使用权证的风险较小，但存在风险[46][47] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会注册，存在不确定性[49] - 本次发行股票定价基准日为发行期首日，存在不能足额募集资金甚至发行失败的风险[51] 限售情况 - 中国有色集团等增持幅度不超2%，认购股票限售18个月；超2%，限售36个月；其他对象认购股票限售6个月[63][64] 发行安排 - 本次发行股票在深交所主板上市[65] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[66] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[67] 保荐相关 - 招商证券为宁夏东方钽业2025年向特定对象发行A股股票提供上市保荐服务[107] - 保荐代表人签名为张俊果、李俊卿[107] - 内核负责人签名为吴晨[107]