业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为98621.75万元、110805.29万元、128060.08万元和79681.32万元，扣非归母净利润分别为12493.90万元、15812.12万元、19278.88万元和13759.96万元，均持续增长[7] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为6074.70万元、9150.76万元、 - 6110.26万元和 - 5964.11万元，2024年以来由正转负[7] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.41%、17.95%、18.36%和18.51%，整体呈上升态势[7] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司本次拟募集资金120000.00万元，用于湿法冶金、火法冶金熔炼、高端制品项目和补充流动资金[50] - 项目一达产后每年节约外购成本及新增营业收入178185.84万元，项目二达产后每年节约外购成本及新增营业收入115503.89万元，项目三达产后每年新增营业收入58986.36万元[51] - 项目二、项目三收入增长率分别为33.33%、23.69%，高于发行人2022 - 2024年营业收入复合增长率13.95%及行业平均值9.06%[51] 新产品和新技术研发 - 公司主要细分产品均为自主研发[18] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司制定关联交易决策制度，控股股东、实际控制人出具减少和规范关联交易承诺函[153] 其他关键数据 - 报告期内公司国外业务收入分别为59379.60万元、47084.32万元、45752.65万元和28118.22万元，占比分别为60.21%、42.49%、35.73%和35.29%，占比逐期下滑[8] - 国内钽铌矿石原料90.00%以上依赖进口[8] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为16252.20万元、20466.68万元、33846.72万元和45792.82万元，占营业收入的比例分别为16.48%、18.47%、26.43%和57.47%（2025年1 - 6月营业收入年化后比例为28.73%），金额和占比逐步增加[9] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为42175.53万元、44114.76万元、49827.41万元和58981.82万元，占流动资产的比重分别为42.25%、27.03%、32.16%和35.65%，占比较高[9] - 截至2025年6月30日公司固定资产账面价值40934.70万元，在建工程账面价值22619.64万元[10] - 公司长期股权投资75803.82万元，其中对北京宁夏大厦有限责任公司投资10万元认定为财务性投资，对西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司投资75412.16万元等未认定为财务性投资[10] - 2022 - 2025年1 - 9月公司向美国销售产品收入占比分别为26.12%、10.39%、11.65%、15.57%[20][21][24] - 2025年1 - 9月公司主要产品外销前五大地区合计销售37965.37万元，占比31.68%[20][21] - 2024年度公司主要产品外销前五大地区合计销售39510.55万元，占比30.85%[21] - 2023年度公司主要产品外销前五大地区合计销售34103.90万元，占比30.78%[21] - 2022年度公司主要产品外销前五大地区合计销售52138.54万元，占比52.87%[21] - 报告期各期公司向前五大客户合计销售金额占比分别为48.66%、35.38%、38.12%、45.09%[26] - 报告期各期公司前五大供应商合计采购金额占比分别为66.62%、51.05%、45.91%、47.11%[26] - 公司国内营业收入占比逐年上升，分别为39.79%、57.51%、64.27%和65.92%[29] - 截至2025年9月30日，其他应收款余额为1435.42万元，不属于财务性投资[30] - 截至2025年9月30日，其他流动资产余额为2120.79万元，为增值税留抵，不属于财务性投资[31] - 截至2025年9月30日，其他非流动金融资产为10万元，主要为对西北亚奥14%、西部电商10.71%、北京宁夏大厦2.12%、重庆盛镁21.57%股权[34] - 截至2025年9月30日，长期股权投资为77583.11万元，对西材院投资占比超99%[38] - 截至2025年9月30日，公司所持财务性投资金额为10万元，占报告期末净资产比例为0.004%[40] - 报告期末，公司合并口径资产负债率为18.92%，货币资金余额39581.00万元[51] - 中国有色集团认购总额为10527.42万元、中色东方集团认购总额为48000.00万元[54] - 发行前公司总股本504864268股，中国有色集团及中色东方集团合计持股206379014股，占比40.88%[150] - 截至2025年补充法律意见书出具日，上市公司总股本504,864,268股，实际控制人中国有色集团持股4,462,214股，占比0.88%，控股股东中色东方集团持股201,916,800股，占比39.99%，二者合计持股占比40.88%[158] - 本次发行股份数量上限为151,459,280股，中国有色集团和中色东方集团认购总额分别为10,527.42万元和48,000.00万元[158][160] - 按发行数量上限及交易均价80%测算，募集资金118,990.00万元时，发行价7.86元，中色东方集团认购后持股比例40.07%，较发行前变化0.08%，中国有色集团认购后持股比例2.72%，较发行前变化1.84%，二者合计较发行前变化1.92%[162] - 按发行数量上限及交易均价80%测算，募集资金58,527.42万元时，发行价3.86元，中色东方集团认购后持股比例49.69%，较发行前变化9.70%，中国有色集团认购后持股比例4.83%，较发行前变化3.95%，二者合计较发行前变化13.64%[162] - 发行人2025年10月31日前20日、60日、120日股票均价分别为29.59元、24.62元、21.52元，其80%分别为23.67元、19.70元、17.22元[163] - 报告期末，发行人投资性房地产账面价值739.90万元[169]