业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月，公司净利润分别为17190.20万元、19043.73万元、21453.72万元、20846.28万元[13] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额分别为6074.70万元、9150.76万元、 - 6110.26万元和 - 23912.14万元[13] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司外销收入占营业收入比例分别为60.21%、42.49%、35.73%和34.07%[17] - 2022 - 2025年1 - 9月钽铌及制品产量分别为2104吨、2147吨、2396吨、2232吨[161] - 2022 - 2025年1 - 9月钽铌及制品销量分别为400吨、473吨、703吨、707.10吨[162][163] - 2025年1 - 9月加工制造业主营业务成本97756.01万元，占比100.00%[153] - 2025年1 - 9月原材料成本73141.80万元，占主营业务成本74.82%[153] 募投项目 - 募投项目建成投产后，湿法冶金项目将新增氟钽酸钾1100t/年、五氧化二铌1700t/年等[8] - 募投项目达产后每年预计新增折旧摊销费用约8686.32万元[19] - 募投项目完全达产后新增折旧摊销对营业收入最高影响比例为2.90%，对净利润最高影响比例为22.75%[19] 发行情况 - 本次发行尚需经深交所审核通过，并报中国证监会注册[22] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，包含中国有色集团、中色东方集团[22] - 发行采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 中国有色集团认购总额为10527.42万元，中色东方集团认购总额为48000.00万元[28] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过118990.00万元，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过151459280股[28] - 募集资金净额将投资于钽铌湿法冶金数字化工厂建设等项目[29] - 本次发行股票不会导致公司控制权和股权分布上市条件发生变化[29] - 若中国有色集团等增持幅度不超过2%，认购股票18个月内不得转让；超2%，中国有色集团等认购股票36个月内不得转让，其他特定对象认购股票6个月内不得转让[30][32] 股权结构 - 截至2025年9月30日，有限售条件的流通股股份为3,199,893股，占比0.63%；无限售条件的流通股股份为501,664,375股，占比99.37%[47] - 截至2025年9月30日，中色东方集团持股201,916,800股，股权比例39.99%；郑文宝持股10,115,900股，股权比例2.00%等[48] - 截至2025年9月30日，发行人前十名股东总计持股245,754,258股，股权比例48.67%[48] - 截至2025年9月30日，中国有色集团能够控制发行人40.88%股份的表决权，为发行人实际控制人[50] 行业情况 - 国内钽铌矿石原料90.00%以上依赖进口[14] - 钽铌行业上游钽铌矿石采选集中在非洲、南美，中游冶金生产集中在中国、日本等，下游高附加值产品由美、德、日等提供[105] - 钽铌行业终端需求向高附加值领域升级，产品获新增市场空间[100][101][102] 市场地位 - 公司电容器级钽粉国内市场占有率50.00%左右，全球市场占有率20.00%左右；电容器用钽丝全球市场占有率50.00%左右[120][145] - 高温合金添加用钽材国内市场占有率20.00%左右，铌材国内市场占有率15.00%左右[145] - 超高纯钽粉全球市场占有率25.00%以上，粒子加速器用超导铌材国内市场占有率80.00%左右，全球市场占有率70.00%左右；铌超导腔国内市场占有率40.00%左右[145] 未来规划 - 公司制定《宁夏东方钽业股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[33] - 公司发展战略是围绕钽铌产业做精做强，开拓新型材料持续发展[187] - 若本次募资成功，公司将实施募投项目，提高资金使用效率；加强专业人才管理，建立人才激励制度；规范运作，完善法人治理结构，提高治理水平[184][185][186] 研发情况 - 公司钽粉研究水平已达300,000μFV/g，钽丝研究水平最小直径达到0.06毫米[121] - 公司开发出具有自主知识产权的40多个系列300多个品种的产品，近10年承担国家钽铌行业多数科技研发项目，有效专利超百件[122] 资产情况 - 2025年9月30日房屋及建筑物账面净值19010.15万元，2024年12月31日为20261.78万元等[171] - 截至2025年9月30日，未取得权属证书的房屋建筑面积累计22475.08平方米，未取得权属证书的房屋建筑物/构筑物账面净值占2025年9月30日合并报表净资产的比例为0.82%[179][180][181] 投资情况 - 截至2025年9月30日，其他非流动金融资产为10.00万元，属于财务性投资[191][194] - 2022 - 2025年9月公司长期股权投资分别为60,608.47万元、69,930.91万元、71,617.03万元和77,583.11万元[198][199] - 公司持有重庆盛镁21.56%股权、南平矿业20.00%股权和西材院28.00%股权[199]