募集资金情况 - 2020年5月首次公开发行A股5821.4142万股，每股10.94元，应募63686.27万元，实募58989.35万元[11] - 2022年1月公开发行824万张可转债，每张100元，应募82400万元，实募81316.57万元[12] - 截至2025年9月30日，首发募资无未使用余额，可转债未使用余额7171.56万元[14][15][17] - 截至2025年9月30日，首发募资存储账户销户，可转债账户余额3171.56万元[20][21] - 截至2025年9月30日，首发募资投入52812.20万元，可转债投入68513.68万元[22] - 公司前次募集资金总额40305.92万元，累计使用21325.87万元[54] 项目变更情况 - 2020年7月“铝合金新材建设项目”实施主体变更为豪美精密，增加实施地点[23] - 2023年3月“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”变更，变更募资21973.82万元，占比27.02%[25][26] - 2023年8月豪美精密吸收合并天堃工程，“年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目”主体变更[26][27] - 2024年9月增加贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目”主体，增加多地为实施地点[28] - 2025年9月“营销运营中心与信息化建设项目”变更为“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，变更募资7787.23万元，占比9.58%[30][33] 项目情况 - “汽车轻量化零部件华东生产基地项目”总投资2.60亿元，建成后有多种加工能力[30][31] - “高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”建成后年产60万平方米系统门窗[25] - “营销运营中心与信息化建设项目”总投资8962.57万元[30] 资金使用情况 - 2020年8月使用募资13811.13万元置换自筹资金[35] - 2022年3月使用募资19096.94万元置换自筹资金[37] - 2020年6月同意用不超3.5亿元闲置募资现金管理，截至2025年9月30日余额0元[39][40] - 2022 - 2025年多次用可转债闲置募资补流，截至2025年9月30日余额4000万元[41][42][43] 项目投资与效益 - 合金新材建设项目承诺投资49708.19万元，实际43824.8万元，差额5883.39万元[54] - 营销运营中心与信息化建设项目承诺与实际投资均为1199.98万元[54] - 研发中心建设项目承诺投资3253.35万元，实际2958.73万元，差额294.62万元[54] - 高端工业铝型材扩产项目承诺投资27395.18万元，实际25717.22万元，差额594.53万元[54] - 高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目承诺与实际投资均为75.17万元[54] - 汽车轻量化零部件华东生产项目承诺投资7787.23万元，实际616.56万元，差额7170.67万元[54] - 截至2025年9月30日，合金新材建设项目投资进度80.43%，未达预计效益[58] - 截至2025年9月30日，高端工业铝型材扩产项目投资进度105.06%[58] - 截至2025年9月30日，三产2万吨铝合金型材及100万套部件深加工技改项目投资进度89.37%，未达预计效益[58] - 2022 - 2025年1 - 9月，合金新材建设项目各期有收入和净利润数据[58] - 2023 - 2025年1 - 9月，高端工业铝型材扩产项目各期有收入和净利润数据[58] - 2024 - 2025年1 - 9月，三产2万吨铝合金型材及100万套部件深加工技改项目各期有收入和净利润数据[58] 影响因素 - 合金材市场产能扩张等因素使公司产品利润不及预期[58] - 铝型材品类市场竞争激烈等影响公司产品利润[58] - 前次募集投资项目少于承诺金额，因款项支付周期长等[55]