资金募集与管理 - 公司同意用不超5.8亿元闲置募集资金现金管理[2][9] - 开立两个募集资金现金管理专用结算账户[3] - 2020年非公开发行股票募资总额14.05亿元，净额13.84亿元[6] 理财情况 - 本次现金管理金额2.2亿元[4][6][7][8] - 前次2.4亿元渤海银行理财赎回，收益312.85万元，年化2.60%[5] - 苏州银行1.7亿元理财预计年化1.08%/2.00%/2.20%，收益91.55/169.53/186.49万元[7] - 银河证券5000万元理财预计年化1.45%-3.95%，收益35.95-97.94万元[8] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额165.34亿元，负债26.76亿元，净资产138.29亿元[11] - 2025年1-9月经营现金流量净额7.04亿元[11] - 截至2025年9月30日资产负债率16.18%[12] 现金管理综合情况 - 最近12个月现金管理累计收益1318.75万元[13] - 目前未收回本金52920万元[13] - 最近12个月单日最高投入57700万元，占近一年净资产3.92%[13] - 最近12个月现金管理累计收益占近一年净利润0.52%[13] - 已使用现金管理额度52920万元，未使用5080万元，总额58000万元[13] - 银行保本浮动收益型理财投入1700万元、10000万元等[13] - 券商本金保障型理财投入5000万元、20000万元等[13]