资金运作 - 2025年5月14日购买的1.6亿元大额存单近日赎回，收回本金1.6亿元，收益108万元[3] - 本次用1.5亿元暂时闲置募集资金购买20天结构性存款产品[4] - 2024年12月12日审议通过使用不超16.1亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12] 募集资金投入 - 2021年12月3日非公开发行股票，募集资金总额37.43亿元，净额37.17亿元[5] - 截至2025年半年度，补充流动资金及偿债等投入进度达100%[8] - 截至2025年半年度，门店数字化转型项目投入进度39.61%，预计2027年12月达预定可使用状态[8] - 截至2025年半年度，门店优化改造项目投入进度5.44%，预计2026年12月达预定可使用状态[8] - 截至2025年半年度，北京法雅商贸新开店铺建设项目投入进度28.44%，预计2025年12月达预定可使用状态[8] 现金管理情况 - 最近12个月现金管理收益1167.485万元，未收回本金1.46亿元[10] - 最近12个月内单日最高投入15.5亿元，占最近一年净资产7.65%，占净利润603.89%[10] 财务数据 - 截至2025年9月30日公司资产负债率为49.37%[15] - 2024年12月31日公司资产总额为416.6969008998亿元[17] - 2025年9月30日公司资产总额为399.3208347483亿元[17] - 2024年12月31日公司负债总额为214.038694336亿元[17] - 2025年9月30日公司负债总额为197.1641056092亿元[17] - 2024年12月31日公司所有者权益合计为202.6582065638亿元[17] - 2025年9月30日公司所有者权益合计为202.1567291391亿元[17] - 2024年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为25.7801753306亿元[17] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12.2576406696亿元[17]