公司基本信息 - 公司股本为11200.00万元[8] - 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售[9] - 公司产品应用于智己、红旗、奥迪、福特等汽车品牌[10] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月营业总收入分别为27061.04万元、35221.90万元、40860.44万元、29226.45万元[20] - 2022 - 2025年1 - 9月净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元、4507.43万元[20] - 2022 - 2025年9月30日资产总计分别为113242.48万元、114296.72万元、125177.61万元、129927.53万元[15] - 2022 - 2025年9月30日负债总计分别为13320.52万元、8990.24万元、14519.39万元、17746.79万元[15] - 2022 - 2025年9月30日流动比率分别为6.59倍、9.93倍、6.44倍、4.68倍[19] - 2022 - 2025年9月30日速动比率分别为6.01倍、9.00倍、5.55倍、3.75倍[19] - 2022 - 2025年9月30日资产负债率（合并）分别为11.76%、7.87%、11.60%、13.66%[19] - 2022 - 2025年1 - 9月母公司资产负债率分别为11.76%、7.87%、9.38%、9.96%[21] - 报告期内对前五名客户合计销售金额占比分别为53.35%、63.76%、64.64%、58.15%[23] - 报告期内镁合金和铝合金合计采购金额占比分别为59.02%、52.30%、52.79%、38.31%[24] - 报告期内对前五名供应商合计采购金额占比分别为68.84%、61.50%、59.57%、46.52%[29] - 报告期各期末应收账款净额占期末资产总额比例分别为11.29%、14.39%、15.09%、12.79%[40] - 报告期内应收账款周转率分别为2.63次/年、2.28次/年、2.19次/年、2.08次/年[41] - 报告期各期末存货账面余额分别为6425.90万元、6757.63万元、9003.81万元、9697.87万元[42] - 报告期内汇兑损失分别为 - 622.90万元、 - 232.93万元、 - 97.74万元、 - 167.83万元[45][46] - 报告期各期末投资性房地产账面价值占资产总额比例分别为0.73%、0.67%、0.56%、0.51%[47] - 报告期各期末固定资产金额占资产总额比例分别为21.31%、20.92%、23.92%、25.27%[47] - 报告期内外销主营业务收入分别为11625.71万元、9759.72万元、12174.75万元、8302.85万元[56] 募集资金与项目 - 本次募集资金主要投向年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[34] - 募集资金投资项目投资总额为70000.00万元，固定资产投资额66426.94万元[35] - 募投项目建成后预计增加固定资产59514.80万元、无形资产7721.00万元，达产年度新增折旧及摊销金额为4502.43万元[36] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额为45000万元，发行数量为450万张[70] - 可转债期限为6年，自2025年11月7日至2031年11月6日[72] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[73] - 可转债初始转股价格为52.30元/股[81] - 可转债向原股东优先配售，优先配售后余额网上发行，认购不足4.5亿元由承销商包销[98] - 原股东优先配售股权登记日为2025年11月6日[98] - 公司A股总股本112000000股，原股东可优先配售可转债上限总额为4499936张，约占本次发行可转债总额的99.9986%[1] - 本次申请发行可转债募集资金拟用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目，前次超募资金拟投入11190.43万元，本次募集资金拟投入44375.47万元[109][110] - 星源卓镁主体信用级别为A+，评级展望为稳定，本次可转债信用级别为A+[112] 其他信息 - 公司聘任国投证券作为本次可转债的受托管理人[119] - 国投证券指定程洁琼和乔岩作为本次发行保荐工作的保荐代表人[122] - 本次持续督导期限为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[139] - 公司审议本次向不特定对象发行可转债决议的有效期为十二个月[114] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[108] - 公司发行可转债违约事件包括到期未按时偿付本金和/或利息等情形[115] - 本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户[113]