发行情况 - 2025年11月18日向特定对象发行股票预案经董事会审议通过，尚需完成相关程序并获审批[7] - 发行对象为鼎耘产业，价格11.37元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过53,649,956股，未超过发行前公司总股本的30%[8] - 拟募集资金总额不超过61,000.00万元，净额用于补充流动资金[8] - 发行对象认购股票36个月内不得转让，鼎耘科技持有的股份18个月内不得转让[9] 股权结构 - 李红星控制的鼎耘科技持有公司27,273,330股股份，占总股本14.10%[10] - 发行完成后，鼎耘产业将持有53,649,956股，占发行后总股本21.71%；鼎耘科技占11.04%；二者合计占32.75%[11] - 发行前公司无控股股东和实际控制人，发行后鼎耘产业将成控股股东，李红星将成实际控制人[47] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润分别为1820.44万元、1993.91万元、 - 934.26万元、1476.34万元[137][150] - 最近三年一期各期末公司应收账款账面价值分别为26137.99万元、28460.41万元、26659.57万元和28685.58万元，占当期营业收入比例分别为58.56%、57.40%、63.14%和79.47%[125] 未来展望 - 本次发行完成后，筹资活动现金流入将大幅增加，未来经营活动现金流入将逐步增加[116] - 中长期盈利能力及盈利稳定性将增强，但即期回报存在短期内被摊薄风险[115][127] 新产品和新技术研发 - 2025年公司光缆业务坚持差异化原则，在线监测产品增加研发投入，加强塑料光纤新产品开发[99] 股东回报规划 - 公司制订《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[13] - 现金分红需满足每股累计未分配利润不低于0.1元等7个条件，单一年度现金分配利润不少于可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[133][134]