可转债发行 - 可转债发行总额不超过59,000.00万元，每张面值100元，期限六年[7][12][13][14] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[17] - 转股期限自发行结束六个月后首个交易日起至到期日[22] - 初始转股价格不低于相关均价，有多种调整公式[24][25] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决通过[28] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售和附加回售情形[31][32][35][36] - 向原股东优先配售比例发行前协商，余额网下和/或网上发行，承销商包销[39] - 发行不提供担保，方案有效期十二个月[49][52] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计146,048.58万元，负债合计21,395.67万元，所有者权益124,652.91万元[54][55] - 2025年1 - 9月营业总收入60,027.33万元，营业总成本48,755.23万元[57] - 2025年1 - 9月净利润10913.01万元，基本和稀释每股收益均为0.44元[58] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7334.79万元[59] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.04次/年，存货周转率3.01次/年[66] - 报告期各期末公司总资产呈增长态势[68][69] 募集资金投向 - 拟募集资金不超过59,000.00万元投入3个项目，包括年产八亿套新能源汽车部件等[46][47][48] - 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目拟投入32000.00万元[82] - 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）拟投入11000.00万元[82] - 补充流动资金拟投入16000.00万元[82] 股权与分红 - 公司对多家子公司持股，2024年新增两家子公司纳入合并报表[61][62] - 2022 - 2024年有多次现金分红和转增股本[97][98][99][100] - 2024年现金分红占净利润68.34%，最近三年累计现金分红比例222.37%[103] - 董事会制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[104] 未来展望 - 公司不存在失信情形，未来十二个月根据业务发展确定是否再融资[105][106]