财务数据 - 截至2025年9月30日注册资本为330,883.3844万元人民币[10] - 2025年9月末资产总额为1,103,978.08万元，负债总额为543,101.56万元[12] - 2025年1 - 9月营业总收入为599,993.73万元，净利润为11,198.51万元[13] - 2025年1 - 9月综合毛利率为12.73%，加权平均净资产收益率为2.02%[15] - 2025年9月末资产负债率为49.19%，应收账款周转率为3.37次，存货周转率为4.54次[15] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为104,809.45万元[16] 业务数据 - 报告期内储能电池热管理设备业务净利润分别为9,618.68万元、3,362.95万元、 - 2,109.78万元和 - 180.13万元[22] - 报告期内公司来自境外的营业收入分别为193,737.12万元、207,299.99万元、222,830.47万元和148,023.68万元[31] 发行情况 - 本次发行已通过公司董事会、股东大会审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[32] - 发行价格为2.54元/股，发行股票数量不超过196,712,598股[40][41] - 拟募集资金总额不超过49,965.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[43] - 发行对象为长江一号产投，认购股份18个月内不得转让[38][42] 保荐相关 - 保荐人承诺确信发行人符合发行上市规定，将进行持续督导[60][65] - 督导发行人执行多项制度，保障合规性和公允性[65][66]