募集资金情况 - 2021 年非公开发行股票募集资金总额 30 亿元，净额 29.907905 亿元[5][7] - 2021 年 11 月 24 日非公开发行股票数量为 1.3434841 亿股，每股发行价 22.33 元[5] - 募集资金增加股本 1.3434841 亿元，增加资本公积 28.5644210472 亿元[5] 资金使用进度 - 偿还金融机构贷款累计投入进度 100%，酒店扩张及装修升级项目为 83.03%[7] - 募集资金总投资额度 8 亿元，已使用 4 亿元，尚未使用 4 亿元[13] 现金管理情况 - 公司使用闲置募集资金不超 8 亿元进行现金管理，额度可循环滚动，单笔期限最长 1 年[2] - 本次现金管理购买银行理财产品金额为 1.5 亿元，资金为闲置募集资金[4] - 2025 年 11 月 19 - 21 日分别用 0.7 亿、0.5 亿、0.3 亿元购买保本型结构性存款[7] - 购买的结构性存款预计年化收益率为 1%/1.65%，期限 61 天[8] - 现金管理受托方为中国银行、招商银行、建设银行，与公司无关联关系[9] - 最近 12 个月使用闲置募集资金累计委托理财金额 14 亿元，自 2021 年 11 月 24 日募集资金到账后累计委托理财金额 91 亿元[10] - 结构性存款实际收益合计 1.126807 亿元，尚未收回本金 4 亿元[12] - 最近 12 个月内单日最高投入金额 2 亿元，占最近一期净资产 1.64%，占最近一年净利润 24.80%[12] - 2024 年 12 月 20 日公司通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，额度 8 亿元可循环滚动使用，决议有效期 12 个月[14] - 本次到期赎回委托理财产品本金 1.5 亿元，占本次净募集资金 5.02%，占 2025 年 9 月 30 日货币资金和交易性金融资产合计 5.18%，占 2024 年 12 月 31 日该合计 7.04%[17] - 本次赎回委托理财产品本金 1.5 亿元，获税前理财收益 65.45 万元，税后收益 49.08 万元[17] - 本次购买委托理财产品本金 1.5 亿元，占本次净募集资金 5.02%[17] - 2025 年 8 月 18 日、8 月 19 日，公司用闲置募集资金购买 1.5 亿元招商银行保本型结构性存款，11 月 17 日、11 月 18 日到期赎回本金 1.5 亿元，获税前理财收益 65.45 万元[19] - 招商银行两款结构性存款年化收益率均为 1.75%[19] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品 52 笔，金额合计 91 亿元[20] - 到期收回 45 笔，金额合计 87 亿元[20] - 尚未到期 7 笔，金额合计 4 亿元[20] 财务数据 - 2024 年 12 月 31 日资产总额 248.851797915 亿元，2025 年 9 月 30 日为 249.5062548682 亿元[17] - 2024 年 12 月 31 日负债总额 130.6466924836 亿元，2025 年 9 月 30 日为 127.5225574376 亿元[17] - 交易性金融资产合计 289,591.40 万元，占比 5.18%，占 2024 年 12 月 31 日经审计的货币资金和交易性金融资产合计 213,176.08 万元的比例为 7.04%[18] - 2024 年 12 月 31 日、2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率分别为 52.50%和 51.11%[18] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额 40,000 万元[18]