业绩总结 - 葱岭能源2023 - 2025年1 - 3月营业收入分别为33457.93万元、35563.38万元和2422.51万元[44] - 葱岭能源2023 - 2025年1 - 3月净利润分别为4278.48万元、8491.90万元和103.62万元[44] - 葱岭能源2023 - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为20615.64万元、22023.97万元与 - 1465.65万元[44] - 2025年1 - 3月上市公司资产总计779440.88万元，负债合计323309.00万元，营业收入32888.80万元，归母净利润1788.67万元[159] - 2024年上市公司资产总计773057.87万元，负债合计321690.80万元，营业收入155158.94万元，归母净利润20931.56万元[159] 市场扩张和并购 - 宝地矿业拟购买葱岭能源87%股份，交易前参股13%[8] - 前次投资受让葱岭能源13%股权价格9204.00万元，全部股东权益价值7.08亿元[52] - 本次交易评估葱岭能源股东全部权益价值评估值8.41亿元，调减后为79691.92万元[52] - 本次交易确定2024年12月31日葱岭能源100%股权价值78750.00万元，87%股权交易价68512.50万元[53] 垫资与股权质押 - 2022年11月标的公司与宝地建设签订最高金额2.7亿元《垫资协议》，葱岭实业将38%标的公司股权质押给宝地建设[8] - 2024年12月股权质押解除，葱岭实业实际控制人以46.40%葱岭实业股权提供质押担保[8] - 截至2025年3月31日，宝地建设为葱岭能源的垫资余额为13150.14万元[14] - 截至2025年9月30日，宝地建设为葱岭能源垫资额为9321.53万元[45] - 2025年9月22日，宝地建设与相关方签订《股权质押解除协议》，解除《葱岭实业股权质押合同》[15][48] 股权结构与决策 - 葱岭能源股权结构：葱岭实业出资20500万元，占比82%；宝地矿业出资3250万元，占比13%；JAAN出资1250万元，占比5%[62] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[59] - 股东会决策事项需经全体股东一致同意方可通过[62] 资金与授信 - 截至2022年12月31日，葱岭能源货币资金余额为635.90万元，年末净资产为2.30亿元[14] - 6家银行合计向葱岭能源提供9.5亿元信用授信/借款/贷款额度，未使用额度超2.7亿元[46] 募集配套资金 - 本次交易拟募集配套资金总额不超过5.6亿元，新矿集团拟认购3亿元[133] - 交易前新矿集团持股282000000股，比例35.25%；交易后持股337045871股，比例34.69%[140] - 交易前金源矿冶持股138000000股，比例17.25%；交易后持股不变，比例14.20%[140] - 交易前上市公司总股本800000000股；交易后为971573988股[140] 项目进展 - 标的公司于2025年9月16日取得新疆孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程环评批复[149] - 尾矿库等新增用地预计2025年12月15日前办理完成用地手续[145] - 建设工程规划许可证于2025年9月26日取得，施工许可证于2025年10月16日取得[145] 关联交易 - 报告期内标的公司采剥工程劳务提供方为上市公司关联人，交易完成后预计新增关联交易[150] - 2025年1 - 3月及2024年上市公司关联采购占备考营业成本比重为34.04%、33.42%，关联销售占备考营业收入比重为0.73%、1.35%[170] 土地与房产 - 葱岭能源无证房产合计面积2897.345平方米，占已建成房屋总面积比例9.99%[182] - 葱岭能源选矿厂正在补办权属证书的无证土地合计面积100529平方米，占总面积比例9.42%[182]