财务数据 - 截至2025年9月30日，公司注册资本为793,592,652元[9] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额107,644.78万元，2024年为 - 64,094.07万元[14] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 9,396.61万元，2024年为10,528.23万元[14] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额253.94万元，2024年为362.22万元[14] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额97,230.39万元，2024年为 - 55,021.90万元[14] - 2025年9月30日资产总额1,636,555.45万元，2024年末为1,478,631.69万元[15] - 2025年9月30日负债总额653,613.12万元，2024年末为562,927.97万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入853,164.21万元，2024年为827,231.02万元[15] - 2025年1 - 9月净利润69,693.73万元，2024年为65,616.32万元[15] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者非经常性损益净额4,053.69万元，2024年为3,160.78万元[17] - 2025年9月30日资产负债率39.94%，2024年末为38.07%[18] - 2025年1 - 9月综合毛利率23.14%，2024年为22.46%[18] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.92元/股，2024年为0.85元/股[18] - 报告期内境外收入占比分别为36.69%、34.32%、28.27%及25.07%[24] - 报告期各期末存货账面价值分别为233045.18万元、188627.47万元、395524.17万元及618300.65万元[29] - 报告期各期末应收账款账面价值占当期营业收入比例分别为22.83%、32.46%、28.39%及14.56%[31] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超242,055,525股，募资不超350,000万元[36] - 发行对象不超35名，除中国信科集团外不超34名[45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 发行数量不超本次发行前上市公司总股本的30%[48] - 中国信科集团认购比例不低于10%，不超38%[49] - 中国信科集团认购股份限售18个月，其他发行对象6个月[50] - 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目投资248,210.08万元，拟用募资208,288.83万元[54] - 高速光互联及新兴光电子技术研发项目投资100,060.59万元，拟用募资61,711.17万元[54] - 补充流动资金拟用募资80,000万元[54] - 本次发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[56] 其他 - 公司出口产品出口退税率范围在0% - 13%之间[34] - 公司面临技术迭代、原材料供应、存货跌价等风险[19][23][29] - 项目建设及运营期预计年均新增折旧摊销费用约16,456.91万元[39] - 2025年9月9日，发行人第七届董事会第二十八次会议审议通过多项发行相关议案[68] - 2025年10月10日，发行人第七届董事会第二十九次会议审议通过调整发行方案等议案[68] - 2025年11月10日，发行人2025年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[69] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[83] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易并承担保荐责任[88] - 保荐人将在发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[89]