股份与股东 - 截至2025年9月30日，公司有限售条件股份27,421,393股，占比3.40%；无限售条件流通股份779,430,359股，占比96.60%[12] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股379,218,205股，占总股本比例47.00%[14] 财务数据 - 首发前期末净资产额为26,029.50万元[15] - 2009 - 2023年公司历次筹资净额合计363,205.30万元，2009年8月A股普通股（IPO）筹资净额61,214.91万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入为853,164.21万元，2024年度为827,231.02万元[18] - 2025年1 - 9月净利润为69,693.73万元，2024年度为65,616.32万元[18] - 2025年9月30日资产总额为1,636,555.45万元，负债总额为653,613.12万元[18] - 2025年1 - 9月税前非经常性损益合计为4,769.68万元，归属于母公司所有者的非经常性损益净额为4,053.69万元[20] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为39.94%，流动比率为2.10倍，速动比率为1.08倍[20] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为107,644.78万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 9,396.61万元，筹资活动产生的现金流量净额为253.94万元[21] - 2025年1 - 9月综合毛利率为23.14%，基本每股收益为0.92元/股，净资产收益率（加权平均）为7.67%[22] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为4.70次/年，存货周转率为1.72次/年，总资产周转率为0.73次/年[22] - 报告期内公司境外收入分别为253,587.58万元、207,982.03万元、233,832.18万元及213,897.93万元，占销售收入比例分别为36.69%、34.32%、28.27%及25.07%[54] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为233,045.18万元、188,627.47万元、395,524.17万元及618,300.65万元[59] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为63,922.55万元、105,016.64万元、 - 64,094.07万元及107,644.78万元[60] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为157,797.94万元、196,751.79万元、234,856.44万元及124,217.01万元，占当期营业收入的比例分别为22.83%、32.46%、28.39%及14.56%[61] - 报告期各期末公司资产负债率分别为38.33%、29.92%、38.07%及39.94%[62] - 公司出口产品出口退税率范围在0% - 13%之间[63] 发行情况 - 2025年9月9日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[31] - 2025年10月10日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过调整发行方案等相关议案[31] - 2025年11月10日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[33] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名）[38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 中国信科集团认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[41] - 其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 本次发行方式为向特定对象发行，不采用广告等变相公开方式[35] - 本次募集资金用于算力中心等项目及补充流动资金[37] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过242,055,525股[45] - 本次发行首次董事会决议日为2025年9月9日，距前次募集资金到位日已超18个月[45] - 本次发行募集资金规模不超过350,000.00万元，其中补充流动资金80,000.00万元，补充流动资金未超募集资金总额的30%[45] - 募投项目建设及运营期预计年均新增折旧摊销费用约16,456.91万元[70] 人员与机构 - 保荐代表人谢瑶曾参与光迅科技2019年、2022年主板再融资项目等[6] - 保荐代表人张兴忠作为签字保荐代表人完成过奥泰生物科创板首次公开发行项目等[7] - 项目协办人方盈参与完成光迅科技2022年主板再融资项目等[8] - 本次证券发行项目组其他成员为黄思璇、王海峰、魏得胜、朱政宇[10] - 发行人董事会事先确定的投资者为中国信息通信科技集团有限公司[78] - 发行人聘请申万宏源证券承销保荐、北京市嘉源律所、致同会计师事务所作为证券服务机构，还聘请深圳大象投资顾问提供咨询服务[82] 风险与展望 - 技术迭代快及市场竞争加剧，若不优化产品结构，可能削弱竞争优势和降低市场份额[49] - 电信运营商和云服务提供商投资有周期性，光电子器件行业受影响，或影响公司产品效益[50] - 公司关键原材料主要从境外进口，存在供应不足及进口受限风险[52] - 国际贸易摩擦加剧可能影响公司境外销售和采购，进而影响经营业绩[54] - 外汇汇率波动会影响公司业绩稳定[55] - LightCounting预测全球数通市场规模2025年将达到154亿美元，未来五年行业复合增速超13%，2029年将超258亿美元[75]