资金回收与收益 - 2025年11月24 - 25日公司及子公司到期收回募集资金现金管理产品150000万元，收益557.01万元[4][6][7] - 中信银行16200万元理财产品实际年化收益率1.00%，收益39.06万元[6] - 招商银行48650万元理财产品实际年化收益率2.15%，收益252.18万元[6] - 交通银行10200万元理财产品实际年化收益率2.05%，收益50.41万元[7] 投资情况 - 公司及子公司继续现金管理，投资金额合计124000万元[8] - 公司各类理财产品投资合计124000万元[12] 产品认购 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A21300期购买金额16190万元[4] - 招商银行点金系列看涨三层区间62天结构性存款购买金额48650万元[4] - 招商银行点金系列看跌三层区间62天结构性存款购买金额47650万元[4] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天（挂钩黄金看涨）购买金额10200万元[4] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A21301期购买金额1310万元[4] 预期收益 - 认购中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A21300期，预计收益27.50万元或41.80万元或55.55万元[11][12] - 认购招商银行点金系列看涨三层区间62天结构性存款，预计收益82.64万元或132.22万元或148.75万元[11][12][13] - 认购招商银行点金系列看跌三层区间62天结构性存款，预计收益80.94万元或129.50万元或145.69万元[13] - 认购交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天（挂钩黄金看涨），预计收益17.33万元或32.05万元或35.52万元[12][13] - 子公司认购中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A21301期，预计收益2.23万元或3.38万元或4.49万元[12][14] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司货币资金余额61.28亿元，资产负债率43.18%[21] - 2024年12月31日资产总额927.05亿元，2025年9月30日为928.18亿元[21] - 2024年12月31日负债总额399.69亿元，2025年9月30日为400.80亿元[21] - 2024年12月31日归属母公司所有者权益492.24亿元，2025年9月30日为492.20亿元[21] 额度相关 - 公司于2025年8月26日同意用不超15亿元闲置募集资金买结构性存款，额度有效期12个月且可滚动使用[17] - 截至公告日，存续现金管理产品总金额12.4亿元，未超董事会审批额度[17] - 最近12个月现金管理单日最高投入15亿元，占最近一年净资产3.05%[25] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.46%[25] - 目前已使用额度12.4亿元，未使用额度2.6亿元，总额度15亿元[25]