资金使用计划 - 公司拟用不超5.5亿元闲置自有资金和不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月自2024年年度股东大会审议通过日起[2] 过往资金收益 - 中国银行杭州萧山开发区支行500万结构性存款，参考年化0.40%/1.95%，实际收益0.37万元[3] - 杭州银行宁围小微综合支行2000万“添利宝”，参考年化0.65%/1.95%/2.15%，实际收益2.35万元[3] - 中信银行杭州湖墅支行1000万共赢智信，参考年化1.00%/1.72%，实际收益1.41万元[5] 近期资金投向 - 交通银行杭州萧山支行1000万大额存单，参考年化3.10%[6] - 杭州银行宁围小微综合支行1500万“添利宝”，参考年化0.65%/1.95%/2.15%[6] - 中信银行杭州湖墅支行1000万共赢智信A15978期，参考年化1.00%/1.50%/1.90%[8] - 中信银行杭州湖墅支行5000万共赢智信A16830期，参考年化1.00%/1.67%[8] - 宁波银行杭州分行1000万2025第6202402317期，参考年化1.7243%[8] - 宁波银行杭州分行3000万2025第6202502495期，参考年化1.35%[8] 未到期资金情况 - 截至2025年11月24日，闲置自有资金现金管理未到期余额43467.77万元[14] - 截至2025年11月24日，闲置募集资金现金管理未到期余额46459.89万元[17] 未到期产品详情 - 杭州银行宁围小微综合支行2500万单位大额存单G09期3年，参考年化2.65%[14] - 交通银行杭州萧山支行2000万大额存单G202300017，参考年化3.10%[14] - 浙江萧山农村商业银行益农支行6000万2024年第13期，参考年化2.70%[15] - 苏银理财恒源最短持有90天1000万，参考年化2.30%-3.10%[15] - 中信银行杭州分行116.42万单位协定存款，额度以上利率0.45%[15] - 杭州银行宁围小微综合支行506.68万单位协定存款，额度以上按央行协定存款利率加15BP[15] - 招商银行杭州萧山支行69.02万单位协定存款，额度以上按央行协定存款基准利率减70BP[15] - 中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行2000万法人客户大额存单，参考年化2.90%[15] - 浙江萧山农村商业银行6000万2024年第18期，参考年化2.60%[16] 未到期产品收益 - 机电3100万保本浮动收益型产品，年化1.50%/1.96%[17] - 和泰3000万固定利率型产品，年化2.13%[17] - 和泰2000万保本浮动收益型产品，年化1.00%/1.72%[17] - 输送4000万固定利率型产品，年化1.90%[17] - 链运1000万固定利率型产品，年化2.4758%[17] - 链运2000万固定利率型产品，年化2.1938%[17] - 2025年3月7日起息2000万保本浮动收益型产品，年化1.00%-2.3%[18] - 2025年4月30日起息2000万保本浮动收益型产品，年化1.00%-2.30%[18] - 2025年5月30日起息5300万保本浮动收益型产品，年化1.00%-2.30%[18]