中集安瑞环科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 中集安瑞环科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着业务的 不断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇 风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不 断加大，外汇风险显著增加。 公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 7.5 亿美元或等值其他货币，其中同 金融机构进行额度不超过 5 亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过 2.5 亿美 元的外汇期权业务，额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起 12 个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的 收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 （二）交易类型： 公司开展的外汇套期保值业务类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产品。 （三）合约期限： 与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。 （四）预计动用的交易保证金和权利金： 在期限内任一时点占用的资金余额不超过 7.5 亿美元或其他等值外币。 （五）资金来源： 在此背景下，为防范公司业务的外汇风险，减少汇率大 ...