资金募集与使用 - 首次公开发行超募资金63394.25万元，拟用41184.66万元向控股子公司增资投新项目[2] - 2022 - 2025年9月分别用募集资金10931.35万元、27086.04万元、14668.23万元、12390.81万元，截至2025年9月30日结余64627.86万元[4] - 公开发行募集资金总额138825.00万元，净额125250.66万元，2022年7月5日到账[4] - 募投项目总投资额61856.41万元，拟投入募集资金同样为61856.41万元[5][6] - 2023年和2025年分别用10000万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额15.77%[9][10] - 2023 - 2024年累计用5000万元超募资金回购股份，截至2025年11月24日未使用超募资金余额41184.66万元[11] 项目情况 - 2025年3月子公司2417.3333万元竞得文昌市国有建设用地使用权[14] - 新项目为思科瑞检测与可靠性文昌工程中心项目，实施主体是海南国星飞测科技有限公司，地点在海南文昌东郊镇[15] - 项目总投资42181.62万元，建筑工程费用占比54.57%，设备购置及安装费用占比28.92%[16] - 项目建成达产后，预计财务内部收益率26.70%（所得税后），投资回收期5.32年（所得税后，含建设期）[19] - 检测基地将形成卫星核心单机检测服务1500套/年的产能规模[16] 技术与能力 - 截至2025年6月30日，公司拥有自主研发的4.6万多套测试程序软件和2.6万多套检测适配器[24] - 公司拥有软件著作权292项，专利90项，其中发明专利39项[24] - 公司计划建设形成元器件50万颗/月的检测能力[26] 风险与应对 - 若政策调整致产业集群未形成或卫星发射需求减少，检测服务需求可能下降[28] - 项目所处区域人才难引进，可能导致经营成本上升收益率降低[28] - 公司将拓展其他航天产业配套检测市场，持续输送、引进人才[29] 子公司情况 - 公司拟用超募资金41184.66万元增资控股子公司国星飞测实施新募投项目，其中2198万元为认缴剩余出资，38986.66万元为新增注册资本[33] - 国星飞测2024年底总资产1195023.08元、净资产1034596.10元、净利润 -967659.95元，2025年6月底总资产31469900.26元、净资产31110295.38元、净利润 -934300.72元，两期营业收入均为0[36] - 本次增资前国星飞测注册资本7058.8236万元，成都思科瑞持股6000万元占比85%，海南国星科技研发中心持股1058.8236万元占比15%[33][36] - 本次增资后国星飞测注册资本46045.4836万元，成都思科瑞持股44986.66万元占比97.70%，海南国星科技研发中心持股1058.8236万元占比2.30%[36] 决策与管理 - 公司2025年11月24日第二届董事会第十七次会议审议通过使用超募资金增资议案，尚需提交股东大会审议[38] - 公司2025年11月24日第二届监事会第十二次会议审议通过使用超募资金增资议案[39] - 保荐机构对公司使用超募资金投资建设新项目事项无异议[41] - 项目实施主体将开立募集资金专用账户，签署三方/四方监管协议，公司将依规使用和管理资金并及时披露信息[37] - 公司董事会同意授权管理层办理项目相关事宜，授权期限至项目实施完毕[37] 战略意义 - 海南检测基地建设是公司把握商业航天机遇、实现业务升级的关键举措[30]