募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金116,000.00万元用于“创新药研发及产业化项目”[7] - 创新药研发项目拟投资67,728.50万元，使用募集资金67,000.00万元[8] - 创新药产业化项目拟投资51,833.17万元，使用募集资金49,000.00万元[10] 研发进展 - 公司ALKA016 - 1、NHKC - 1及ALK - M001/BM2216等改良型新药取得重要阶段性成果[11] - 公司创新药ALK - N001处于临床试验阶段[11] - 公司创新药ALK - N002处于临床申报准备阶段[11] 项目建设 - 创新药产业化项目将在浙江省绍兴市新建细胞毒冻干车间、生物制品车间等设施[10] - 创新药产业化项目建成后可生产ALK - N001、ALK - N002等创新药制剂[10] 药物优势 - 公司莱古比星疗效、安全性数据优于一线化疗方案，获ESMO大会认可[19] - ALK - N001有望成为特异性强、稳定性高的肿瘤治疗候选药物[20] - ALK - N002在药效、安全性方面表现优秀，安全窗能满足临床研究[22] 财务影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[31] - 募投项目投产完成后公司盈利能力将增强，但短期内净资产收益率可能下降[33] - 向特定对象发行A股股票将增加公司现金流入，投资活动现金流出将大幅增加[34]