业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11,556.16万元，扣非后为11,244.12万元[3] - 2024年总股本26,605.26万股，若2026年底全部转股总股本变为28,371.11万股[7] - 情形1：2025、2026年净利润持平，2026年全部未转股稀释每股收益0.42元/股，全部转股为0.42元/股[7] - 情形2：2025、2026年净利润增长10%，2026年全部未转股稀释每股收益0.51元/股，全部转股为0.51元/股[7][8] - 情形3：2025、2026年净利润增长20%，2026年全部未转股稀释每股收益0.61元/股，全部转股为0.61元/股[9] 可转债发行 - 公司拟发行不超过100,000万元可转换公司债券，假设2026年6月完成发行[2] - 本次可转债期限6年，转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日，假设截至2026年12月31日全部转股或全部未转股[3] 风险与收益 - 本次发行后即期回报存在被摊薄风险，募集资金项目有不能实现预期收益风险[10][11] - 募投项目可优化产品结构，扩大业务规模，增强竞争力、盈利能力和可持续发展能力[12] 公司优势 - 公司构建了高素质人才队伍，建立了人员储备库保障募投项目实施[14][15] - 公司拥有六大核心技术体系，加大液冷领域投入，提供端到端解决方案和产品[16] - 公司产品服务众多知名客户，在客户资源和品牌效应上有优势[17] 未来策略 - 公司拟增强现有产品竞争力，加强新产品研发，扩大业务规模[19] - 公司将推进募投项目建设，提高盈利水平，降低即期回报被摊薄风险[20] - 公司将规范募集资金使用，提高资金使用效率[21][22] - 公司将完善治理结构，提升经营管理水平[23] - 公司制定了利润分配政策和股东回报机制，将推动利润分配和现金分红[24] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[26] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[26][27] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺出具补充承诺[26][27] 会议情况 - 2025年11月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过相关议案[27] - 独立董事专门会议对相关事项明确同意，议案需提交股东大会审议[27]