公司基本信息 - 公司成立于2002年6月10日，2009年10月30日上市，注册资本55865.0387万元，股票在深交所上市，代码300011[10] - 主营业务为轨道交通多种电气化高端装备研发等及提供智慧化解决方案，形成三大业务板块[11][12] 核心技术与专利 - 轨道交通地面电气装备有交流并联同步等核心技术[13] - 车辆电气装备领域天然制冷剂空调绿色环保，智慧控制空调可自动故障诊断及预警，车辆辅助电源系统采用车载大功率中高频隔离辅助电源技术等[13][16] - 智慧化解决方案领域智慧货运解决方案可自动化智能检测和预警[16] - 截至报告期末公司拥有专利169项，其中发明专利66项，实用新型专利85项，外观专利18项[17] 财务数据 - 2025年9月30日资产合计393,680.39万元，负债合计258,155.22万元，所有者权益135,525.17万元[18] - 2025年1 - 9月营业收入118,840.10万元，营业利润1,449.67万元，净利润1,280.90万元[20][23] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,438.66万元[21] - 2025年9月30日流动比率1.30倍，速动比率1.09倍，资产负债率65.57%[22][43] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.0229元，加权平均净资产收益率0.96%[22] - 报告期各期材料成本占主营业务成本比例分别为72.79%、72.03%、71.89%和73.88%[28] - 报告期各期对前五大客户销售占比分别为58.57%、47.22%、61.93%和67.85%[29] - 报告期各期营业收入分别为126,916.54万元、151,756.35万元、158,776.95万元和118,840.10万元，扣非归母净利润分别为 -20,682.03万元、 -1,853.00万元、 -276.53万元和638.73万元[36] - 报告期各期主营业务毛利率分别为30.56%、28.52%、27.79%和26.74%[37] - 报告期各期末应收账款余额分别为158,156.79万元、182,554.22万元、181,959.62万元和192,757.90万元，占同期营业收入比例分别为124.61%、120.29%、114.60%和117.03%[38] - 报告期各期末存货账面价值分别为32,010.29万元、36,197.17万元、39,034.28万元及47,606.75万元[39] - 报告期各期末固定资产中机器设备账面价值分别为3,772.58万元、3,284.57万元、3,477.59万元及3,198.92万元[42] 股票发行 - 2025年11月10日向特定对象发行A股，发行对象为控股股东工控资本，发行价格4.78元/股[50][51][52] - 发行股票数量为46,905,000股，未超过发行前总股本30%，超过发行方案拟发行数量70%[54] - 募集资金总额不超过22,420.59万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[55] - 发行对象自定价基准日起至发行完成后十八个月内不减持[56] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效[60] 其他 - 公司及下属子公司被认定为高新技术企业，享受15%优惠企业所得税率，到期后若不能继续获得认证，税率将从15%上升至25%[41] - 截至2025年9月30日，保荐机构资产管理账户持有发行人关联方金明精机3500股股票[65] - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[97] - 开源证券认为公司2024年度向特定对象发行A股股票符合相关规定并承担保荐责任[100]