发行情况 - 发行数量为46,905,000股，价格4.78元/股，募集资金总额224,205,900元，净额221,330,120.11元[27][44] - 新增股票2025年12月1日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[27][61] - 发行对象认购股份自2025年12月1日起18个月内不得转让[28][62] - 发行对象为工控资本，获配46,905,000股，限售期18个月[49] - 本次发行新增46,905,000股有限售条件流通股，发行后总股本605,555,387股[69] 财务数据 - 2025年1 - 9月发行前基本每股收益0.0229元/股，发行后0.0212元/股[68] - 2024年度发行前基本每股收益0.0199元/股，发行后0.0184元/股[68] - 2025年9月末发行前每股净资产2.40元/股，发行后2.58元/股[68] - 2024年末发行前每股净资产2.37元/股，发行后2.55元/股[68] - 2025年9月30日流动资产为294,089.86万元，2024年末为275,791.18万元[78] - 2025年1 - 9月营业收入为118,840.10万元，2024年度为158,776.95万元[81] - 2025年1 - 9月营业利润为1,449.67万元，2024年度为427.22万元[81] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7,438.66万元，2024年度为15,083.75万元[83] - 2025年9月30日流动比率为1.30倍，2024年末为1.31倍[84] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为65.57%，2024年末为64.63%[84] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为0.88次，2024年度为0.87次[84] - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为7.55%，2024年度为7.33%[84] 股权结构 - 发行前截至2025年9月30日，前十名股东合计持股194,033,780股，占比34.71%[64] - 发行后假设情况下，前十名股东合计持股240,938,780股，占比39.79%[66] - 发行后工控资本仍为控股股东，实际控制人仍为广州市政府，控制权巩固[70] 报告期数据 - 报告期各期末公司资产总额分别为343,782.70万元、365,273.63万元、377,695.57万元及393,680.39万元，呈增长趋势[86] - 各报告期末流动资产占总资产的比重分别为69.78%、72.39%、73.02%及74.70%[86] - 报告期各期末公司负债总额分别为213,168.07万元、232,479.52万元、244,086.45万元和258,155.22万元，整体呈上升趋势[86] - 报告期各期末公司流动比率分别为1.29倍、1.34倍、1.31倍及1.30倍，速动比率分别为1.12倍、1.15倍、1.13倍及1.09倍[87] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为62.01%、63.65%、64.63%及65.57%，呈上升趋势[87] - 报告期各期公司营业收入分别为126,916.54万元、151,756.35万元、158,776.95万元和118,840.10万元，呈上升趋势[88] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为 - 19,648.46万元、1,783.90万元、1,111.63万元和1,280.90万元，2023年扭亏为盈[88] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 13,013.31万元、11,895.53万元、15,083.75万元及 - 7,438.66万元[89] - 报告期各期公司投资活动产生的现金流量净额分别为1,057.97万元、3,912.30万元、 - 5,714.99万元及 - 1,215.23万元[89] - 报告期各期公司筹资活动产生的现金流量净额分别为17,908.17万元、 - 16,358.33万元、 - 3,593.79万元及9,346.11万元[90]