公司注册资本与持股情况 - 工控资本注册资本为366,365.70万元[12] - 轨交基金出资额为173,137.9340万元[13] - 工控集团注册资本为626,811.7766万元[16] - 工创汇吉注册资本为1,965.00万元[17] - 工控资本持有广州银行股份有限公司7.58%股份，其注册资本1,177,571.71万元[43] - 工控集团合计持有广州银行股份有限公司10.45%股份，其注册资本1,177,571.71万元[44] 权益变动相关 - 本次权益变动前，轨交基金持有鼎汉技术10.25%股份[15] - 本次权益变动前，工控资本持有鼎汉技术9.12%股份[15] - 权益变动前，工控资本直接持股10.25%，合计表决权比例19.37%[53] - 权益变动后，上市公司总股本增至605,555,387股，工控资本直接持股17.20%[53] - 权益变动后，工控资本合计表决权比例25.62%，控股股东和实控人未变[53] 财务数据 - 工控资本2024年12月31日总资产1635950.83万元，资产负债率30.97%[28] - 工控资本2024年营业收入207112.89万元，净利润4105.54万元，净资产收益率0.36%[28] - 轨交基金2024年12月31日总资产49004.69万元，资产负债率0.0086%[30][31] - 轨交基金2024年利润总额 - 5307.45万元，净利润 - 5307.45万元，净资产收益率 - 5.14%[31] - 2024年营业总收入207,112.89万元，较2023年增长4.55%[115] - 2024年营业利润1,955.88万元，较2023年下降82.01%[115] - 2024年净利润4,105.54万元，较2023年下降78.70%[116] - 2024年经营活动产生的现金流量净额14,716.77万元，较2023年增长670.97%[118] - 2024年投资活动产生的现金流量净额-39,681.36万元，较2023年下降340.67%[118] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额45,817.08万元，较2023年增长174.76%[119] 时间节点与事件 - 2020年12月28日，轨交基金将50,956,436股股份（占总股本9.12%）表决权委托给工控资本[47] - 2024年9月2日，工控资本董事会审议通过本次交易[49] - 2024年9月12日，工控资本与上市公司签署附条件生效的股份认购合同[54] - 2025年8月7日，双方签署附条件生效的股份认购合同之补充协议[67] - 2025年10月22日，上市公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册批复[50] 股份认购相关 - 工控资本以现金认购46,905,000股上市公司向特定对象发行的股票[52] - 本次发行定价基准日前20个交易日股票均价的80%为每股4.78元[55] - 本次向特定对象发行股票数量不超过5360万股，不超发行前总股本的30%[56] - 乙方认购数量不超5360万股，认购款项不超25620.80万元[58] - 乙方认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[58] - 补充协议修改后发行股票数量不超4690.5万股，不超发行前总股本的30%[67] - 补充协议修改后乙方认购数量不超4690.5万股，认购款项不超22420.59万元[69] - 工控资本本次认购金额为22,420.59万元[73] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[75] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务处置及重组计划[75] - 截至报告签署日暂无调整上市公司现任董事、监事和高管的计划[76] - 截至报告签署日暂无修改上市公司公司章程条款的计划[77] - 截至报告签署日暂无对上市公司现有员工聘用计划重大变动的计划[78] - 截至报告签署日暂无对上市公司分红政策重大调整的计划[79] 其他 - 信息披露义务人及一致行动人最近五年内未受证券市场相关处罚，无重大民事诉讼或仲裁[32] - 工控资本及其控股股东出具保持上市公司独立性的承诺函[81] - 工控资本及其控股股东出具避免与上市公司同业竞争的承诺函[94] - 截至报告书签署日前24个月内，信息披露义务人等与上市公司及其子公司未发生合计金额超3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[105] - 截至报告书签署日前24个月内，信息披露义务人等与上市公司董监高未发生合计金额超5万元的交易[106] - 截至本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及一致行动人不存在对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排的情形[107] - 截至本报告书签署日前24个月内，除本次权益变动所涉事项外，信息披露义务人等不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同等[108] - 本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及一致行动人未通过证券交易所交易系统买卖上市公司股份[110] - 本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人及一致行动人的董监高及其直系亲属未通过证券交易所买卖上市公司股票[111] - 信息披露义务人披露前持股57,261,665股，持股比例10.25%[149] - 轨交基金将50,956,436股股份（占总股本9.12%）表决权委托给工控资本[149] - 本次权益变动数量上限为4,690.50万股，变动比例6.95%[149] - 信息披露义务人为上市公司第一大股东[149] - 信息披露义务人对境内、境外2家其他上市公司持股5%以上[149] - 信息披露义务人已提供《收购办法》第五十条要求的文件[150] - 信息披露义务人已充分披露资金来源[150] - 信息披露义务人披露了后续计划[150] - 信息披露义务人聘请了财务顾问[150] - 本次权益变动需取得批准[150]