华侨城A(000069) - 深圳华侨城股份有限公司关于“21侨城02”票面利率调整和回售实施办法第三次提示性公告(1)
债券利率调整 - 下调“21侨城02”债券后2年票面利率100个基点,调整后为2.89%[2] - 前5年票面利率为3.89%[3] 回售信息 - 回售登记期为2025年11月27日至12月3日(仅限交易日)[2] - 回售价格100元/张(不含利息)[2] - 回售资金到账日为2026年1月12日[3] 派息与兑付 - 调整前2021 - 2026年每年派息3.89元/张,2028年兑付本金100元及利息3.89元[4][5] - 调整后2026 - 2027年派息2.89元/张,2028年兑付本金100元及利息2.89元[5] 回售利息 - 回售部分债券2021 - 2026年利息利率3.89%,每10张派息38.90元(含税)[8] - 扣税后个人等实际每10张派息31.12元[8] - 非居民企业每10张派息38.90元[8]